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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-11 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0137元 |
| 2025-03-06 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0571元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0108元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.82% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.63% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.62% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.39% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.15% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.09% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 2.02% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.79% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |