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| 日期 | 分红 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1158 | 0.69% |
| 华富永鑫C | 1.0856 | 0.69% |
| 华富安华债券A | 1.0461 | 0.07% |
| 华富安华债券C | 1.0325 | 0.07% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.1325 | 0.06% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.1123 | 0.06% |
| 华富恒稳纯债A | 1.0851 | 0.05% |
| 华富恒稳纯债C | 1.0774 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3164 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2927 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |