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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0641 | 0.02% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0598 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1336 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0887 | 0.02% |
| 华富恒稳纯债A | 1.1343 | 0.01% |
| 华富恒稳纯债C | 1.1185 | 0.01% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0020 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1617 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1514 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.1049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |