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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-02-29 | 每份派现金0.0270元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0108元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0185元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0155元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0158元 |
| 2018-09-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.21% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.21% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 4.11% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.65% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.65% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.19% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.18% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.16% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |