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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合C | 1.1841 | 5.81% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2471 | 5.81% |
| 海富通股票混合 | 1.5118 | 5.52% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6009 | 4.56% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8418 | 4.56% |
| 海富通中小盘混合 | 2.2891 | 4.20% |
| 海富通碳中和混合A | 0.7683 | 3.97% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7522 | 3.96% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.79% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.2983 | 3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.43% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.31% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.25% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.22% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.18% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.07% |