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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0113元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 白酒基金LOF | 0.7337 | -0.20% |
| 银行龙头LOF | 1.7710 | -0.56% |
| 工业40LOF | 1.2330 | -1.60% |
| 富国中证工业4.0指数C | 1.2240 | -1.61% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9520 | -1.68% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.9407 | -1.68% |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |