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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0108元 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0174元 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0701元 |
| 2022-11-01 | 每份派现金0.0772元 |
| 2022-10-10 | 每份派现金0.0807元 |
| 2021-06-01 | 每份派现金0.0323元 |
| 2021-04-26 | 每份派现金0.0448元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0465元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0238元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0243元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信优质成长混合A | 1.4712 | 3.61% |
| 金信多策略精选混合A | 1.7658 | 1.89% |
| 金信民长混合A | 1.6005 | 1.29% |
| 金信民长混合C | 1.5134 | 1.29% |
| 金信深圳成长混合A | 3.6011 | 1.27% |
| 金信核心竞争力混合A | 1.1882 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |