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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0420元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0473元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-11-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.39% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.38% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |