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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-08-20 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-08-06 | 每份派现金0.0490元 |
| 2016-04-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.9013 | 3.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.8812 | 3.71% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2829 | 2.60% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2556 | 2.59% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1227 | 1.73% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.0901 | 1.73% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8138 | 1.71% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8042 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 2.0067 | 1.41% |
| 浙商中证A500指数增强A | 1.0251 | 1.31% |