热搜: 理财目标 广发聚丰混合A 华安策略优选混合A 交银蓝筹混合
基金分红
日期 分红
2025-12-09 每份派现金0.0200元
2024-03-14 每份派现金0.0160元
2023-11-17 每份派现金0.0450元
2023-10-24 每份派现金0.0350元
2019-08-20 每份派现金0.0530元
2019-08-06 每份派现金0.0490元
2016-04-25 每份派现金0.0125元
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商惠睿纯债A 1.0109 0.00%
浙商中短债债券C 1.1420 0.00%
浙商惠利纯债A 1.0681 -0.01%
浙商惠南纯债A 1.0096 -0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%