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| 日期 | 分红 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 5.02% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.55% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.55% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.54% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.54% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.50% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.50% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1523 | 0.67% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1102 | 0.67% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8590 | 0.55% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8450 | 0.55% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0876 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1163 | 0.27% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1165 | 0.26% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0734 | 0.25% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.1028 | 0.25% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2656 | 0.25% |