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11月21日,赛道股展开反弹,HJT电池概念股领涨,海源复材、乾景园林涨停。光伏基金业绩一览光伏相关指数基金近一年来仍为收复失地,跌幅超过10%,其中汇添富中证光伏指数增强A-10.9%,国泰中证光伏产业ETF链接A近一年业绩-11.8%浙商证券分析指出,短期:随国内HJT设备厂商在客户端量产数据验证,叠加微晶工艺、SMBB、国产银浆导入,2022年有望实现HJT组件端成本打平。(2022-11-21 15:46:00)
标签: 组件 电池 指数 失地 有望 基金: 光伏50ETF作为难得打破“冠军魔咒”的基金经理,赵诣的一举一动都受到市场的关注。前不久,赵诣加盟泉果基金的首只产品泉果旭源三年持有期混合发行,发售2天便达到100亿的募集上限。公开资料显示,联创光电的主营业务为光电子器件及应用产品、电线电缆产品的研发、生产和销售,其中光电子器件及应用产品主要包括LED芯片、显示及照明用LED器件及组件、背光源及组件、智能控制器及模块,广泛应用于家电智能控制、手机、平板、车载及电脑等背光源显示、照明用LED灯具、军工应用等领域;电线电缆产品主要包括有线电视电缆、移动通信用同轴电缆、光纤光缆、电力电缆等,广泛应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、电子消费品、电力等领域。(2022-11-10 10:58:00)
标签: 产品 应用 显示 募集嘉宾介绍:万炜,中信建投证券电力设备及新能源行业资深分析师,CFA,华中科技大学经济学硕士,2014年加入中信建投证券研究发展部欧洲能源危机下,将带来哪些投资机会?从中长期来看,在新型电能系统中,以光伏、风电或者其他新能源配套为主,储能肯定有非常重要的作用。目前储能是一个短板,未来5年左右将迎来快速增长。(2022-10-14 00:01:00)
标签: 风电 比较 能源 储能 产业链 发展 组件 产业“目前,地处鄂尔多斯的隆基光伏全产业链项目正处于火热建设中,就在几天前,项目首栋单体5万平方米电池车间已经实现了封顶。”10月2日,隆基绿能相关人士向上证报记者表示东兴证券研报指出,通威股份以入局低价国内市场,将压缩组件环节新进入者的盈利空间,短期利空二三线组件企业,长期也将影响一线的竞争格局。通威股份通过近几年积累的丰厚的硅料利润,向后一体化延伸组件的战略已较为清晰。(2022-10-04 00:01:00)
标签: 项目 组件 产业链 建设 投资 产业明年业绩超预期的环节,如光伏,当硅料价格下跌时,光伏供应链的部分环节有望受益,其中一体化组件公司业绩弹性的确定性可能会更强。(2022-09-24 00:00:00)
标签: 碳酸 板块 增速 增长 业绩 价格15日,A股光伏、风电、电池、电源设备等板块大幅走低。美国《通胀削减法案》将于2023年生效,其中对于在美销售新能源汽车的电池组件有新规定。北京大学能源研究院气候变化与能源转型项目高级顾问杨富强对第一财经记者称,美国生产销售电动汽车的供应链的确存在问题。目前尽管一些汽车制造商和供应商已经宣布了在美国建立电池工厂的计划,但很少有真正开始生产的厂商。(2022-09-15 14:08:00)
标签: 电池 电动 税收 制造宁王市值回落,新能源投资逻辑有变?作为今年4月底以来的反弹急先锋,新能源近期出现集体调整,以龙头宁德时代为例,在近15个交易日中,股价累计下跌22%,最新市值回到万亿关口附近,为1.06万亿金鹰基金基金经理韩广哲表示,下半年将重点聚焦景气产业链中的优质赛道,较为看好光伏、新能源汽车和风电的一些细分领域。在光伏领域,他的重点方向是组件和逆变器环节;在新能源汽车领域,他会关注行业格局好的细分环节,比如动力电池、结构件、隔膜等;在风电领域,他认为格局好的环节是塔筒和海缆。(2022-09-15 07:53:00)
标签: 毛利 毛利率 赛道 时代 电池 原材 动力乘用车企相继释放出明确的大圆柱电池应用信号,这些公司在圆柱电池领域技术积累较深。抢购多晶硅,晶科能源再签千亿元大单近半个月内,晶科能源与两家硅料龙头分别敲定上千亿元硅料单亿纬锂能目前掌握了三元大圆柱电池技术,在国内率先完成了46系等三元高比能大圆柱电池产能布局,15亿产能正在逐步释放,公司三元大圆柱电池产能预计第四季度建成试产,3-6月爬坡,明年下半年出货。(2022-09-10 07:50:00)
标签: 电池 能源 多晶 公司 技术 采购近一个月以来,四川接连遭遇高温干旱、工业限电、疫情反弹、地震灾害等多重挑战。四川是光伏龙头企业通威股份(600438)的大本营及主要生产基地之一,在光伏产业链价格持续高企背景下,上述意外情况的发生屡屡加重市场对于供应收紧的紧张情绪随着新增产能逐步释放,业内较为普遍的观点认为,硅料有望在今年四季度出现下探趋势,但大幅下调还要等到明年下半年。(2022-09-10 08:37:00)
标签: 组件 电池 硅片 价格 多晶 市场“新半军”是兴证策略今年首创、首推的核心方向。4月底,根据“新半军”择时框架我们判断“新半军”迎来反转并成为市场主线方向。当前时点,市场阶段性进入一个“无主线”、“弱风格”的窗口,寻找α的重要性强于风格的β,当前“新半军”中拥挤度显著消化、业绩确定性较强的方向已可重点关注:锂矿、新能源车(锂电池、零部件)、光伏(逆变器、光伏设备、电池组件)、军工(新材料)等方向。中长期,持续重点关注“专精特新”六大方向:1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等),6)粮食安全(种业、生物科技、化肥等)。(2022-09-04 13:00:00)
标签: 拥挤 方向 估值 军工 板块 主线 指标8月24日,工信部、市场监管总局、国家能源局等发布了《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》(下称“《通知》”)。华夏基金认为,锂、硅料等上游见顶,有利于中下游产品放量和利润的提升,看好光伏、锂电材料、电池、储能业绩超预期机遇。(2022-08-25 05:26:00)
标签: 产业 产业链 组件 环节 发展 多晶 市场光伏行业的一个重磅悬念正在发酵。在华润电力最近一期3GW组件招标中,通威股份位列第一候选人,如无异议,通威有望收获此次组件采购大单。值得一提的是,光伏行业近期热议的一个话题是跨界转型厂商频频出现。无疑,跨界转型为市场提供了想象空间,但盲目的转型、狂热的投资也应在一定程度上加以引导。(2022-08-20 01:28:00)
标签: 组件 转型 行业 硅片 一体化 环节 电池北京时间8月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下HHLRAdvisors公布了反映最新美股持仓数据的13F表格。二季度,HHLR大举买入晶科能源控股114万股,公开资料显示,晶科能源控股是拥有垂直一体化产业链的光伏制造商,业务涵盖了优质的硅锭、硅片、电池片生产以及高效单多晶光伏组件制造。(2022-08-16 07:05:00)
标签: 二季度 买入 投资 股价 持仓 重仓股 控股●“此消彼长,水到渠成”行情短期存在波折,但不改中期震荡上行趋势。6.25A股中期策略展望《此消彼长,水到渠成》中判断,“美国衰退得快+中国复苏得慢”贴现率下行驱动A股成长股行情,当下这一基准情景仍在演绎:(1)7月份IMF将2022年美国及全球经济增速再次下调1.4pct、0.4pct(相较于4月份),鲍威尔在7月议息会议中表态美国经济增长可能会低于潜在增长率。●“此消彼长”继续挖掘景气扩散新方向。国内短期不确定因素一旦改善有望驱动北上资金重回流入,我们继续看好成长股的表现,如满足中报业绩预测高增、行业供需格局存在支撑的部分“中国制造优势”,以及中报预喜率较高且盈利存在环比改善趋势的部分“中国消费优势”:(1)疫后修复及PPI-CPI传导受益的消费(食品饮料/家电/批零社服);(2)中报业绩验证、景气趋势向好的(汽车含新能车/光伏组件/光伏设备/储能);(3)限制性政策转向边际宽松(互联网传媒/创新药/地产龙头)。(2022-08-01 07:39:00)
标签: 中报 经济 疫情 趋势 存在 业绩 优势 会议在投资的组合上,我希望通过相对分散的组合配置来降低组合波动。波动性的一个源头是持仓的行业过度集中。当某一个行业面临系统性风险时,会对组合的波动性带来比较大影响。(2022-07-30 00:00:00)
标签: 行业 公司 投资 组合 经济 成长 预期银河证券最新研报表示,双碳趋势下光伏行业持续高景气,叠加技术革新,设备环节弹性大,给与光伏设备行业“推荐”的投资评级,推荐产业链各环节设备龙头,推荐标的包括硅片环节晶盛机电、高测股份、美畅股份、金博股份、天宜上佳;电池片环节的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光;组件环节的奥特维。双碳趋势下光伏行业持续高景气,叠加技术革新,设备环节弹性大,给与光伏设备行业“推荐”的投资评级,推荐产业链各环节设备龙头,推荐标的包括硅片环节晶盛机电(300316)、高测股份(688556)、美畅股份(300861)、金博股份(688598)、天宜上佳(688033);电池片环节的迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)、帝尔激光(300776);组件环节的奥特维(688516)。(2022-07-29 07:30:00)
标签: 环节 电池 硅片 设备 股份 装机 推荐光伏方面,产业链在两年甚至更长的时间周期里,部分细分领域有较好的竞争格局,相关公司的业绩预计会有很好的增长,估值有望被快速增长的业绩消化,格局又不会被破坏;下游组件类公司也有机会。风电中,海风是大方向,今年的海风招标量有望大超预期,随着原材料价格在二季度后期逐步下行,之后很多风电零部件公司的业绩弹性可能会比较好。(2022-07-27 00:00:00)
标签: 比较 业绩 格局 风电 公司 有望 细分大类资产:“紧缩”+“衰退”共振。年度策略展望《慎思笃行》中提出海外迎来罕见的“滞胀+收紧”组合,22H1大类资产验证。主题投资:安全与转型诉求兼顾,关注能源安全(煤化工/油气设备/光伏组件/风电零部件)和国企改革(航空航天、绿电)主题。(2022-06-27 07:07:00)
标签: 预期 衰退 盈利 经济 资产 大类 复苏●大类资产:“紧缩”+“衰退”共振。年度策略展望《慎思笃行》中提出海外迎来罕见的“滞胀+收紧”组合,22H1大类资产验证。● 主题投资:安全与转型诉求兼顾,关注能源安全(煤化工/油气设备/光伏组件/风电零部件)和国企改革(航空航天、绿电)主题。(2022-06-26 13:30:00)
标签: 预期 衰退 盈利 经济 资产 大类 复苏5月以来“新半军”修复行情如期演绎、领跑市场。今年以来兴证策略将新能源、半导体、军工这三个相关性较强的硬科技板块概括为“新半军”并构建了择时框架、拥挤度体系及细分行业梳理。结构上,短期聚焦困境反转的大消费(酒类、免税、航空、景区及酒店)+“新半军”中景气持续的方向(光伏组件/硅料硅片、汽车、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G光纤光缆)(2022-06-19 13:00:00)
标签: 市场 修复 军工 方向 风险 科技 框架广发策略戴康:产能周期视角再论小盘成长股机遇(2)产能扩张尚未开始,但同样具备下游需求旺盛、盈利预期改善、低杆杆、现金充沛等条件的,有望开启新一轮产能扩张的,如:光伏设备、光伏电池组件、医疗器械等。(2022-06-16 07:12:00)
标签: 扩张 小盘 成长 预期 股价 需求 设备 改善1、通胀仍在持续:估值方面受到压制;短期难有beta,需要优选。2、建议关注:A、2022通胀源头:石油、煤炭、农化产品;B、边际改善的中下游:传导通胀:部分成长赛道的组件、家电、建材;成本压力下降品种:电子赛道细分、家电、汽车零部件;C、原材料成本占比较低的中下游:成长赛道的设备、合成材料等。短期视角,关注“稳增长”新旧动能组合。旧动能领域,把握地产边际纠偏之下地产和银行的机会,新动能领域,紧密跟踪“数字经济”政策加码之下的计算机和通信细分行业。(2022-06-16 07:10:00)
标签: 赛道 动能 边际 关注 成长 细分五月最后一个交易日,股指平开走高,全天维持单边上行。随着各部委稳经济措施的陆续出台,热点板块形成接力,反弹趋势得以延续。具体到子板块:1)“新半军”中,免疫力较强、维持高景气的方向:光伏组件/硅料硅片、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G光纤光缆。(2022-06-01 00:17:00)
标签: 板块 点位 市场 消费 交易日 上行 证券 震荡相比震荡下行的欧美市场,上周A股演绎强劲的独立行情,沪指收复3100点关口,三大股指周线集体收获“两连阳”。兴业证券首席策略分析师张启尧看好三条主线:一是“新半军”(新能源、半导体、军工)中免疫力较强、维持高景气度的方向,如光伏组件、军工新材料、风电整机、半导体材料等;二是酒类、免税、航空、景区及酒店等消费核心资产;三是“稳增长”领域中的基建、地产、银行等。(2022-05-23 06:49:00)
标签: 成长 小盘 关注 市场 主线 策略 首席 分析师消息面上,欧盟委员会近日宣布计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。此外据数据显示,2022年一季度国内出口到欧洲的光伏组件规模与去年同期相比增长了145%(2022-05-19 00:00:00)
标签: 发电 板块 增长 装机 太阳能 预计