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一、核心观点2023年复盘:通信指数表现较好排名靠前,经营业绩总体稳中有升。回顾2023年,通信板块涨幅超过+20%,涨幅位居行业前列,细分子板块来看,光模块、光器件等板块涨幅较高。央企排头兵的运营商、技术壁垒最高的光通信以及大发展元年的卫星互联网,三条主线涉及的相关产业链有望迎来更大机遇;个股方面建议重点关注中国移动,中际旭创、华工科技,华测导航等。(2023-12-13 08:02:00)
标签: 有望 卫星 运营商 板块 相关 运营 涨幅预期上修需要新的边际,增加对稳定类股票的配置。本周市场出现了较大幅度的调整,仅数字经济主题和红利稳定相关板块表现相对较优。投资主题:数据要素/ AI应用/智能汽车/产能出海。1)数据要素:推荐公共数据供给和运营商。2)AI应用:推荐具备内容创作优势的应用开发商。(2023-12-11 08:31:00)
标签: 小盘 稳定 预期 推荐 市场 小盘股 大盘 应用预期上修需要新的边际,增加对稳定类股票的配置。本周市场出现了较大幅度的调整,仅数字经济主题和红利稳定相关板块表现相对较优。投资主题和个股推荐:数据要素/ AI应用/智能汽车/产能出海。1)数据要素:推荐公共数据供给和运营商。2)AI应用:推荐具备内容创作优势的应用开发商。(2023-12-10 14:00:00)
标签: 小盘 推荐 稳定 预期 市场 小盘股 大盘 应用一、核心观点一周通信板块指数下跌3.82%,运营商相关子板块表现较好。本周上证指数跌幅为0.44%;深证成指跌幅为1.40%;创业板指数跌幅为2.45%;通信板块跌幅为3.82%。数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信,中际旭创,新易盛, 华工科技等;应用板块:卫星互联网华测导航、工业物联网映翰通等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动,中国电信,中国联通。(2023-11-30 08:18:00)
标签: 卫星 板块 通信 跌幅 基建 互联 应用 有望招商策略发表的《A股2023年11月观点及配置建议》中提到,展望11月,当前A股面临十个重要积极边际变化,A股基本面、资金面、政策面的拐点确立。赛道及产业趋势投资:从产业趋势和技术进步的角度来看,卫星通信:近日,中国电信完成全球首次运营商NR NTN终端直连卫星现网实验。(2023-10-30 00:14:00)
标签: 增速 盈利 拐点 改善 变化 净流入 边际 资金公募基金三季报披露基本结束,手握重金的基金经理调仓路线曝光。白酒和医药依然是公募基金布局主流,贵州茅台稳坐基金第一大重仓股“宝座”,宁德时代位列第二名,医药板块大放异彩,药明康德跃居为基金增持力度最大的个股,而新能源、AI板块却遭“抛弃”。“策略配置方面,短期内建议关注低波红利资产,重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运等行业。(2023-10-27 00:00:00)
标签: 重仓股 医药 市值 板块 白酒 贵州茅台 仓位前言:近期市场连续遭遇调整,指数再次来到底部。那么,后续要如何才能从底部区域走出、开启上行?为此我们复盘了2000年以来的5轮“市场底”,以期为当前市场提供借鉴。综合2023年预期股息率与估值水平,红利低波资产中可重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运;此外,港股电信运营商、能源、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。(2023-10-22 19:30:00)
标签: 市场 政策 经济 行业 红利 底部 周期 预期在第十四届全球移动宽带论坛上,华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏表示,大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力的爆发式需求。到2025年,智能算力需求将达到当前的100倍。诺安基金则认为,在ChatGPT大模型训练和应用需求的带动下,国内外AI硬件相关订单持续高景气,超出产业和资本市场预期。AI算力模型板块经过调整后,在下半年基本面的高成长性有望得到兑现,继续看好下半年主线行情演绎。(2023-10-11 09:54:00)
标签: 发展 应用 产业 智能 基础设施 调研 设施私募排排网最新数据显示,截至9月底,股票主观多头策略私募平均仓位重新站上80%大关。与此同时,近期公募产品密集放开大额申购限制,开门迎客。北京某私募人士也坦言,当前公司整体仓位接近八成,重点关注三方面投资机会:一是随着市场情绪的逐步好转,医药等超跌板块有望迎来价值回归;二是新一轮产业周期崛起背景下,潜在需求空间被快速打开的领域,如科技、数据安全、智能驾驶等赛道;三是在经济复苏过程中,阶段性配置石油石化、运营商、保险、电力和交运等高股息品种。(2023-10-10 07:53:00)
标签: 仓位 股息 大额 申购 关注 市场 板块中信证券研报指出,5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。根据中国移动《5G-Advanced新能力与产业发展白皮书》,中国移动定义的5G-A十大核心技术包括:X-Layer跨层融通、通信感知融合、UDD时频统一全双工、空天地一体、极致确定、eIoT蜂窝物联网、AI自智网络、无线云网算业一体、智能中继、低碳节能(2023-10-10 07:44:00)
标签: 有望 版本 基站 运营商 带动2023年前三季度在A股低位震荡中“收官”。四季度股市会怎么走?部分基金公司已于近期率先发布四季度投资策略报告,展望今年最后三个月的市场行情。第一,顺周期板块:资源品+地产链+大金融;第二,高质量成长板块:数据要素(运营商)、AI、华为科技产业链;稳定高股息板块:高股息资产性价比仍处高位,经济实质企稳前阶段性占优。(2023-10-01 00:23:00)
标签: 政策 经济 四季 有望 周期 板块 修复中信建投9月19日研报称,中国移动启动G.654E干线光纤以及云资源计算型服务器集采,中国电信启动核心路由器、CN2-DCI网络扩容集成服务集采,反映出算力需求提升也将带动电信运营商传输网络的扩容与升级。其中,G.654E光纤将更低衰减系数和更大有效面积结合为一体,是一种可满足目前与未来光传输发展趋势的新型光纤,可以满足未来400G或400G以上的系统需求。近期,算力板块持续调整,公司认为行业需求与景气度趋势未变,调整后凸显投资价值,建议关注。(2023-09-19 07:28:00)
标签: 扩容 需求 电信 中国移动 趋势中信建投9月18日研报指出,短期经济预期开始上修,市场等待增量资金流入。8月经济数据回暖,短期边际呈现积极因素;长期看,资产配置迁移中股市最为受益。行业推荐:有色、石油、消费建材、传媒、通信、运营商、铁路、水电、汽零等。(2023-09-18 07:09:00)
标签: 经济 预期 股市 市场 回暖 短期 增量 资金基金半年报显示,在二季度,同一家基金公司旗下的不同产品甚至同一位基金经理管理的不同产品对个股买卖出现一定分歧,这些“同门基金”在二季度对待同一只个股有买有卖,这种情况并不少见。业内人士表示,虽然在同一个平台,但基金经理是最终做出投资决策的角色,出现分歧是常见现象,产品风格、产品定位等因素也会导致同一个基金经理管理的不同产品对个股出现买卖不一的情况。招商基金表示,展望未来,A股市场经过前期的调整,近期政策“组合拳”的出台有望推动市场风险偏好的修复,投资者股票仓位的回补将推动市场反弹。由于一些不确定因素,当前红利防御类资产及以TMT为代表的成长主题类资产表现有望相对占优,或可考虑重点关注央国企背景、具有特许经营权和高分红优势的红利资产,如运营商、石化、交运、公用事业等行业;数字要素顶层设计和AI审批有望加快,可适当考虑布局计算机、传媒、通信等TMT领域。(2023-09-06 06:22:00)
标签: 经理 个股 产品 二季度 管理 出现 投资今日,两市股指盘中弱势震荡下探,科创50指数跌超1%;两市成交额有所萎缩,北向资金净卖出超40亿元。(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)(2023-09-05 14:55:00)
标签: 通信 投资 数据 运营商 关注 运营 建议国泰君安表示,继“活跃资本市场”后,与地产相关的经济政策加快落地,进一步打消了投资者的疑虑。投资主题和个股推荐:高端装备/华为产业链/数据要素/国企改革。1)高端装备:提升基础性战略性装备国产化水平,推荐半导体/机器人/工业母机/能源;2)华为产业链:自主化进度加速的硬件和卫星互联网;3)数据要素:数据资源入表落地,数据确权与流通交易相关顶层设计有望加速推进,推荐运营商/数据服务;4)国企改革:具备特许经营属性,现金流稳定的电力运营/ 油运。(2023-09-04 07:03:00)
标签: 数据 政策 预期 装备 底部 投资 经济 高端8月24日消息,中信建投研报表示,上海市发布数据要素行动方案,提出到2025年数据要素市场体系基本建成,国家级数据交易所地位基本确立。数据产业规模达5000亿元。数据要素市场发展不及预期;后续数据资产入表、数据确权等实施进展不及预期;数据要素市场涉及产业链环节众多,各个环节参与者权责划分不清晰,容易引发纠纷;数据要素市场发展仍然处于探索中,存在较大的不确定性,诸如数据确权、数据定价仍然存在较大难点,相关技术不成熟,交易过程中数据存泄露风险;涉及个人信息的数据较为敏感,交易过程中或产生数据产权纠纷;政务大数据市场参与者较多,诸如地方国资背景的IT服务企业,竞争较大。(2023-08-24 07:49:00)
标签: 数据 交易 运营商 运营 资源 交易所 电信8月20日,中国电信发布《中国电信AI算力服务器集中采购项目集中资格预审公告》。天风证券研报点评称,中国电信集采4175台AI算力服务器,数量大幅增长,佐证AI服务器高景气度。风险提示:信创落地不及预期、行业竞争加剧风险、AI应用落地不及预期、供应链被限制风险。(2023-08-24 07:36:00)
标签: 服务 采购 电信 落地 集中 项目大跌之后下行有底,震荡底部不必过虑。近期市场连日调整,指数在周五以低成交量击穿重要关口位置,显示市场买盘和信心的疲软。投资主题和个股推荐:数据要素/国产装备/智能汽车/先进材料。1、数据要素:顶层设计有望加速推进,数据交易和数据资产重估有望清晰化,推荐运营商/数据服务;2、国产装备:自主化预期提升,周期性业绩改善的风电/油轮/电网;3、智能汽车:智能化技术加速迭代,新车型催化下的奇瑞/特斯拉供应链;4、先进材料:商业化进程有望加速的磷酸锰铁锂/复合集流体。(2023-08-19 07:33:00)
标签: 市场 偏好 预期 数据 投资 不确定性 有望 交易随着上市公司半年报披露进入密集期,中报业绩成为投资者关注的重点。截至8月18日收盘,在已披露中报业绩的810家A股上市公司中,超八成公司盈利。中信证券分析认为,结合海外充电桩建设的快速增长,国内充电利用率提升,乡村区域推广政策陆续落地,可以从三个维度来寻找投资机会:一是受益于海外高景气度的充电桩设备企业;二是头部充电运营商以及国内市场份额相对优势的企业;三是配用电和充电桩形成协同的企业。(2023-08-19 02:01:00)
标签: 公司 净利 中报 充电 净利润 股息 盈利上周A股市场主要股指明显回调,不过随着其逐步接近震荡区间的下沿,叠加海外加息预期稳定、国内经济韧性强等因素,多位业内人士认为后市下行风险有限,政策密集释放期配置机会凸显在兴业证券首席策略分析师张启尧看来,盈利稳定且抵御市场波动能力较强的红利低波资产仍是值得重点关注的品种,且当前红利低波资产股息率处于历史较高水平,作为优质短久期类债资产,其本身也具备较高配置价值。建议可重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运等板块;此外,港股电信运营商、能源、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。(2023-08-14 04:07:00)
标签: 市场 板块 关注 配置 政策 预期 分析师 凸显国泰君安策略团队8月7日研报认为,吃饭行情并未结束,单边拉升转向热点扩散。本周不论是权重还是宽基均出现了高位震荡,部分投资者疑虑“吃饭行情”是否已经结束了。投资主题和个股推荐:数据要素/国产装备/智能汽车/先进材料。1、数据要素:顶层设计有望加速,受益数据交易和数据资产价值重估清晰化的运营商/数据服务;2、国产装备:自主化预期提升,周期性业绩改善的风电/电网/先进封装;3、智能汽车:受益电动化智能化技术溢价的整车/零部件;4、先进材料:商业化进程有望加速的磷酸锰铁锂/复合集流体。(2023-08-07 06:46:00)
标签: 预期 投资 行情 扩散 结束 投资者 有望中信建投证券研报认为,AI发展离不开算力基础设施,AI算力对数据中心内部的数据流量较大,光模块速率及数量均有显著提升,交换机的端口数及端口速率也有相应的提升;IDC也有望进入需求释放阶段,同时AI的发展也离不开基础通信网络,运营商有网有云,也会受益。800G光模块2022年开始小批量出货,2024年有望大规模出货,并存在时间前移的可能。风险提示:国际环境变化对供应链的安全和稳定产生影响;人工智能发展不及预期;电信运营商的云计算业务发展不及预期等。(2023-07-20 07:19:00)
标签: 运营商 运营 数据 发展 有望 出货 格局近日,兴业证券2023年中期策略会在上海举行。兴业证券全球首席策略分析师张忆东、首席经济学家王涵以及策略分析师张启尧发表了对于市场以及宏观经济方面的最新观点。“中特估”需要关注政策宽松预期相关的板块。“中特估”年初以来的上涨,主要集中在景气及复苏预期驱动的板块,例如运营商、石油石化等,亦或是政策加持的主题板块,如“一带一路”(2023-06-30 08:04:00)
标签: 经济 政策 结构性 结构 方面 板块 动能 发展中信证券表示,AI增加算力,同时对数据中心散热的要求提升,液冷技术是降低数据中心PUE的有效方案,根据第31届中国国际信息通信展览会中三大运营商共同发布的《电信运营商液冷技术白皮书》显示,三大运营商计划2025年超过50%的项目使用液冷方案曙光节能同时具有风冷、冷板式和浸没式液冷方案;英维克提供全面的液冷解决方案,除了冷板式和浸没式液冷外,公司还具备液冷全链条产品生产能力;高澜股份拥有冷板和浸没液冷解决方案、多型号CDU等制冷设备和制冷系统集成,能够提供完整制冷解决方案;申菱环境目前拥有天枢系列液冷温控系统、天玑系列间接蒸发冷却系统(PUE≤1.25)和天辰系列相变冷却系统(PUE≤1.25),涵盖了目前大部分主流冷却解决方案。除了解决方案外,上游零部件企业如冷板、热传输材料、冷却塔等企业在产业链中具有重要作用。(2023-06-26 08:00:00)
标签: 方案 数据中心 数据 解决方案 解决