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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 海富通海外 | 1.2385 | -0.72% |
2024-04-26 | 海富通海外 | 1.2475 | 2.66% |
2024-04-24 | 海富通海外 | 1.2227 | 2.19% |
2024-04-23 | 海富通海外 | 1.1965 | 1.67% |
2024-04-22 | 海富通海外 | 1.1768 | 1.29% |
2024-04-19 | 海富通海外 | 1.1618 | -0.74% |
2024-04-18 | 海富通海外 | 1.1705 | 0.50% |
2024-04-17 | 海富通海外 | 1.1647 | 0.20% |
2024-04-15 | 海富通海外 | 1.1832 | -0.51% |
2024-04-12 | 海富通海外 | 1.1893 | -1.56% |
2024-04-11 | 海富通海外 | 1.2082 | 0.07% |
2024-04-10 | 海富通海外 | 1.2074 | 1.13% |
2024-04-09 | 海富通海外 | 1.1939 | 0.55% |
2024-04-08 | 海富通海外 | 1.1874 | -0.12% |
2024-04-03 | 海富通海外 | 1.1888 | -0.39% |
2024-04-02 | 海富通海外 | 1.1934 | 1.64% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0472 | -0.31% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0336 | -0.31% |
易方达优质精选混合(QDII) | 4.9656 | -0.41% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.0083 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.0107 | 3.33% |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.4340 | 3.14% |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.4273 | 3.14% |
华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.7260 | 2.54% |