近一年海富通中国海外基金净值查询
查询指定日期范围海富通海外519601净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
海富通海外 |
1.2385 |
-0.72% |
2024-04-26 |
海富通海外 |
1.2475 |
2.66% |
2024-04-24 |
海富通海外 |
1.2227 |
2.19% |
2024-04-23 |
海富通海外 |
1.1965 |
1.67% |
2024-04-22 |
海富通海外 |
1.1768 |
1.29% |
2024-04-19 |
海富通海外 |
1.1618 |
-0.74% |
2024-04-18 |
海富通海外 |
1.1705 |
0.50% |
2024-04-17 |
海富通海外 |
1.1647 |
0.20% |
2024-04-15 |
海富通海外 |
1.1832 |
-0.51% |
2024-04-12 |
海富通海外 |
1.1893 |
-1.56% |
2024-04-11 |
海富通海外 |
1.2082 |
0.07% |
2024-04-10 |
海富通海外 |
1.2074 |
1.13% |
2024-04-09 |
海富通海外 |
1.1939 |
0.55% |
2024-04-08 |
海富通海外 |
1.1874 |
-0.12% |
2024-04-03 |
海富通海外 |
1.1888 |
-0.39% |
2024-04-02 |
海富通海外 |
1.1934 |
1.64% |
2024-04-01 |
海富通海外 |
1.1741 |
0.24% |
2024-03-29 |
海富通海外 |
1.1713 |
0.00% |
2024-03-28 |
海富通海外 |
1.1713 |
0.63% |
2024-03-27 |
海富通海外 |
1.1640 |
-1.07% |
2024-03-26 |
海富通海外 |
1.1766 |
0.05% |
2024-03-25 |
海富通海外 |
1.1760 |
-0.48% |
2024-03-22 |
海富通海外 |
1.1817 |
-1.30% |
2024-03-21 |
海富通海外 |
1.1973 |
0.67% |
2024-03-20 |
海富通海外 |
1.1893 |
0.80% |
2024-03-19 |
海富通海外 |
1.1799 |
-1.04% |
2024-03-18 |
海富通海外 |
1.1923 |
0.21% |
2024-03-15 |
海富通海外 |
1.1898 |
-0.76% |
2024-03-14 |
海富通海外 |
1.1989 |
-0.31% |
2024-03-13 |
海富通海外 |
1.2026 |
1.01% |
2024-03-12 |
海富通海外 |
1.1906 |
2.17% |
2024-03-11 |
海富通海外 |
1.1653 |
0.90% |
2024-03-08 |
海富通海外 |
1.1549 |
0.51% |
2024-03-07 |
海富通海外 |
1.1490 |
-0.57% |
2024-03-06 |
海富通海外 |
1.1556 |
0.91% |
2024-03-05 |
海富通海外 |
1.1452 |
-2.24% |
2024-03-04 |
海富通海外 |
1.1715 |
-0.26% |
2024-03-01 |
海富通海外 |
1.1746 |
0.11% |
2024-02-29 |
海富通海外 |
1.1733 |
0.07% |
2024-02-28 |
海富通海外 |
1.1725 |
-1.45% |
2024-02-27 |
海富通海外 |
1.1898 |
0.52% |
2024-02-26 |
海富通海外 |
1.1836 |
-0.11% |
2024-02-23 |
海富通海外 |
1.1849 |
0.06% |
2024-02-22 |
海富通海外 |
1.1842 |
1.74% |
2024-02-21 |
海富通海外 |
1.1639 |
1.05% |
2024-02-20 |
海富通海外 |
1.1518 |
0.37% |
2024-02-19 |
海富通海外 |
1.1476 |
2.61% |
2024-02-08 |
海富通海外 |
1.1184 |
-0.61% |
2024-02-07 |
海富通海外 |
1.1253 |
-0.71% |
2024-02-06 |
海富通海外 |
1.1334 |
4.05% |
2024-02-05 |
海富通海外 |
1.0893 |
-0.04% |
2024-02-02 |
海富通海外 |
1.0897 |
-0.46% |
2024-02-01 |
海富通海外 |
1.0947 |
1.11% |
2024-01-31 |
海富通海外 |
1.0827 |
-1.11% |
2024-01-30 |
海富通海外 |
1.0949 |
-2.74% |
2024-01-29 |
海富通海外 |
1.1258 |
0.20% |
2024-01-26 |
海富通海外 |
1.1236 |
-2.16% |
2024-01-25 |
海富通海外 |
1.1484 |
2.25% |
2024-01-24 |
海富通海外 |
1.1231 |
3.73% |
2024-01-23 |
海富通海外 |
1.0827 |
2.25% |
2024-01-22 |
海富通海外 |
1.0589 |
-3.06% |
2024-01-19 |
海富通海外 |
1.0923 |
-1.02% |
2024-01-18 |
海富通海外 |
1.1036 |
0.70% |
2024-01-17 |
海富通海外 |
1.0959 |
-3.52% |
2024-01-16 |
海富通海外 |
1.1359 |
-1.64% |
2024-01-15 |
海富通海外 |
1.1548 |
-0.72% |
2024-01-12 |
海富通海外 |
1.1632 |
-0.17% |
2024-01-11 |
海富通海外 |
1.1652 |
1.00% |
2024-01-10 |
海富通海外 |
1.1537 |
-0.26% |
2024-01-09 |
海富通海外 |
1.1567 |
-0.41% |
2024-01-08 |
海富通海外 |
1.1615 |
-1.72% |
2024-01-05 |
海富通海外 |
1.1818 |
-0.88% |
2024-01-04 |
海富通海外 |
1.1923 |
0.20% |
2024-01-03 |
海富通海外 |
1.1899 |
-0.18% |
2024-01-02 |
海富通海外 |
1.1921 |
-0.73% |
2023-12-31 |
海富通海外 |
1.2009 |
-0.02% |
2023-12-29 |
海富通海外 |
1.2011 |
0.09% |
2023-12-28 |
海富通海外 |
1.2000 |
2.67% |
2023-12-27 |
海富通海外 |
1.1688 |
1.85% |
2023-12-26 |
海富通海外 |
1.1476 |
0.03% |
2023-12-25 |
海富通海外 |
1.1473 |
0.07% |
2023-12-22 |
海富通海外 |
1.1465 |
-3.51% |
2023-12-21 |
海富通海外 |
1.1882 |
0.24% |
2023-12-20 |
海富通海外 |
1.1853 |
0.40% |
2023-12-19 |
海富通海外 |
1.1806 |
-0.44% |
2023-12-18 |
海富通海外 |
1.1858 |
-1.11% |
2023-12-15 |
海富通海外 |
1.1991 |
1.47% |
2023-12-14 |
海富通海外 |
1.1817 |
-0.14% |
2023-12-13 |
海富通海外 |
1.1834 |
-0.90% |
2023-12-12 |
海富通海外 |
1.1942 |
1.05% |
2023-12-11 |
海富通海外 |
1.1818 |
-0.40% |
2023-12-08 |
海富通海外 |
1.1865 |
-0.19% |
2023-12-07 |
海富通海外 |
1.1888 |
-0.64% |
2023-12-06 |
海富通海外 |
1.1965 |
1.08% |
2023-12-05 |
海富通海外 |
1.1837 |
-1.64% |
2023-12-04 |
海富通海外 |
1.2034 |
-1.75% |
2023-12-01 |
海富通海外 |
1.2248 |
-1.04% |
2023-11-30 |
海富通海外 |
1.2377 |
0.45% |
2023-11-29 |
海富通海外 |
1.2322 |
-1.64% |
2023-11-28 |
海富通海外 |
1.2527 |
-0.51% |
2023-11-27 |
海富通海外 |
1.2591 |
-0.07% |
2023-11-24 |
海富通海外 |
1.2600 |
-1.65% |
2023-11-23 |
海富通海外 |
1.2812 |
1.25% |
2023-11-22 |
海富通海外 |
1.2654 |
-0.10% |
2023-11-21 |
海富通海外 |
1.2667 |
-0.53% |
2023-11-20 |
海富通海外 |
1.2735 |
1.56% |
2023-11-17 |
海富通海外 |
1.2539 |
-2.03% |
2023-11-16 |
海富通海外 |
1.2799 |
-1.00% |
2023-11-15 |
海富通海外 |
1.2928 |
3.16% |
2023-11-14 |
海富通海外 |
1.2532 |
-0.57% |
2023-11-13 |
海富通海外 |
1.2604 |
1.44% |
2023-11-10 |
海富通海外 |
1.2425 |
-1.35% |
2023-11-09 |
海富通海外 |
1.2595 |
-0.34% |
2023-11-08 |
海富通海外 |
1.2638 |
-0.37% |
2023-11-07 |
海富通海外 |
1.2685 |
-1.38% |
2023-11-06 |
海富通海外 |
1.2863 |
2.04% |
2023-11-03 |
海富通海外 |
1.2606 |
2.41% |
2023-11-02 |
海富通海外 |
1.2309 |
0.47% |
2023-11-01 |
海富通海外 |
1.2251 |
-0.92% |
2023-10-31 |
海富通海外 |
1.2365 |
-2.06% |
2023-10-30 |
海富通海外 |
1.2625 |
0.61% |
2023-10-27 |
海富通海外 |
1.2548 |
1.93% |
2023-10-26 |
海富通海外 |
1.2310 |
0.23% |
2023-10-25 |
海富通海外 |
1.2282 |
1.28% |
2023-10-24 |
海富通海外 |
1.2127 |
-0.39% |
2023-10-23 |
海富通海外 |
1.2175 |
-0.06% |
2023-10-20 |
海富通海外 |
1.2182 |
-1.20% |
2023-10-19 |
海富通海外 |
1.2330 |
-2.08% |
2023-10-18 |
海富通海外 |
1.2592 |
-0.47% |
2023-10-17 |
海富通海外 |
1.2651 |
0.42% |
2023-10-16 |
海富通海外 |
1.2598 |
-1.35% |
2023-10-13 |
海富通海外 |
1.2771 |
-2.70% |
2023-10-12 |
海富通海外 |
1.3125 |
1.56% |
2023-10-11 |
海富通海外 |
1.2924 |
1.17% |
2023-10-10 |
海富通海外 |
1.2775 |
1.11% |
2023-10-09 |
海富通海外 |
1.2635 |
0.00% |
2023-09-28 |
海富通海外 |
1.2635 |
-0.92% |
2023-09-27 |
海富通海外 |
1.2752 |
0.43% |
2023-09-26 |
海富通海外 |
1.2697 |
-1.34% |
2023-09-25 |
海富通海外 |
1.2869 |
-1.73% |
2023-09-22 |
海富通海外 |
1.3096 |
2.46% |
2023-09-21 |
海富通海外 |
1.2781 |
-1.33% |
2023-09-20 |
海富通海外 |
1.2953 |
-1.24% |
2023-09-19 |
海富通海外 |
1.3115 |
0.34% |
2023-09-18 |
海富通海外 |
1.3071 |
-1.12% |
2023-09-15 |
海富通海外 |
1.3219 |
0.39% |
2023-09-14 |
海富通海外 |
1.3167 |
0.06% |
2023-09-13 |
海富通海外 |
1.3159 |
-0.75% |
2023-09-12 |
海富通海外 |
1.3259 |
-0.67% |
2023-09-11 |
海富通海外 |
1.3348 |
0.09% |
2023-09-08 |
海富通海外 |
1.3336 |
0.19% |
2023-09-07 |
海富通海外 |
1.3311 |
-1.45% |
2023-09-06 |
海富通海外 |
1.3507 |
0.00% |
2023-09-05 |
海富通海外 |
1.3507 |
-1.89% |
2023-09-04 |
海富通海外 |
1.3767 |
3.32% |
2023-09-01 |
海富通海外 |
1.3324 |
-0.02% |
2023-08-31 |
海富通海外 |
1.3326 |
-0.07% |
2023-08-30 |
海富通海外 |
1.3336 |
-0.19% |
2023-08-29 |
海富通海外 |
1.3362 |
2.19% |
2023-08-28 |
海富通海外 |
1.3076 |
0.64% |
2023-08-25 |
海富通海外 |
1.2993 |
-1.63% |
2023-08-24 |
海富通海外 |
1.3208 |
1.98% |
2023-08-23 |
海富通海外 |
1.2951 |
0.03% |
2023-08-22 |
海富通海外 |
1.2947 |
1.13% |
2023-08-21 |
海富通海外 |
1.2802 |
-1.83% |
2023-08-18 |
海富通海外 |
1.3040 |
-2.62% |
2023-08-17 |
海富通海外 |
1.3391 |
0.52% |
2023-08-16 |
海富通海外 |
1.3322 |
-1.11% |
2023-08-15 |
海富通海外 |
1.3472 |
-0.60% |
2023-08-14 |
海富通海外 |
1.3553 |
-1.35% |
2023-08-11 |
海富通海外 |
1.3738 |
-1.62% |
2023-08-10 |
海富通海外 |
1.3964 |
0.14% |
2023-08-09 |
海富通海外 |
1.3944 |
0.53% |
2023-08-08 |
海富通海外 |
1.3870 |
-1.67% |
2023-08-07 |
海富通海外 |
1.4105 |
-0.74% |
2023-08-04 |
海富通海外 |
1.4210 |
1.08% |
2023-08-03 |
海富通海外 |
1.4058 |
-0.01% |
2023-08-02 |
海富通海外 |
1.4059 |
-2.53% |
2023-08-01 |
海富通海外 |
1.4424 |
-0.59% |
2023-07-31 |
海富通海外 |
1.4510 |
0.73% |
2023-07-28 |
海富通海外 |
1.4405 |
1.71% |
2023-07-27 |
海富通海外 |
1.4163 |
1.20% |
2023-07-26 |
海富通海外 |
1.3995 |
-0.29% |
2023-07-25 |
海富通海外 |
1.4036 |
4.42% |
2023-07-24 |
海富通海外 |
1.3442 |
-1.65% |
2023-07-21 |
海富通海外 |
1.3668 |
0.35% |
2023-07-20 |
海富通海外 |
1.3620 |
-0.77% |
2023-07-19 |
海富通海外 |
1.3726 |
-0.37% |
2023-07-18 |
海富通海外 |
1.3777 |
-1.74% |
2023-07-17 |
海富通海外 |
1.4021 |
0.04% |
2023-07-14 |
海富通海外 |
1.4015 |
0.16% |
2023-07-13 |
海富通海外 |
1.3992 |
2.24% |
2023-07-12 |
海富通海外 |
1.3686 |
0.88% |
2023-07-11 |
海富通海外 |
1.3566 |
1.26% |
2023-07-10 |
海富通海外 |
1.3397 |
0.74% |
2023-07-07 |
海富通海外 |
1.3298 |
-0.61% |
2023-07-06 |
海富通海外 |
1.3380 |
-1.65% |
2023-07-05 |
海富通海外 |
1.3604 |
-1.30% |
2023-07-04 |
海富通海外 |
1.3783 |
0.72% |
2023-07-03 |
海富通海外 |
1.3684 |
2.23% |
2023-06-30 |
海富通海外 |
1.3385 |
0.37% |
2023-06-29 |
海富通海外 |
1.3335 |
-1.39% |
2023-06-28 |
海富通海外 |
1.3523 |
-0.07% |
2023-06-27 |
海富通海外 |
1.3533 |
2.07% |
2023-06-26 |
海富通海外 |
1.3259 |
-1.82% |
2023-06-21 |
海富通海外 |
1.3505 |
-1.97% |
2023-06-20 |
海富通海外 |
1.3776 |
-1.61% |
2023-06-19 |
海富通海外 |
1.4002 |
-1.27% |
2023-06-16 |
海富通海外 |
1.4182 |
0.52% |
2023-06-15 |
海富通海外 |
1.4109 |
2.48% |
2023-06-14 |
海富通海外 |
1.3768 |
-0.14% |
2023-06-13 |
海富通海外 |
1.3787 |
1.40% |
2023-06-12 |
海富通海外 |
1.3597 |
0.18% |
2023-06-09 |
海富通海外 |
1.3572 |
0.56% |
2023-06-08 |
海富通海外 |
1.3496 |
0.06% |
2023-06-07 |
海富通海外 |
1.3488 |
1.52% |
2023-06-06 |
海富通海外 |
1.3286 |
0.06% |
2023-06-05 |
海富通海外 |
1.3278 |
0.24% |
2023-06-02 |
海富通海外 |
1.3246 |
4.40% |
2023-06-01 |
海富通海外 |
1.2688 |
0.35% |
2023-05-31 |
海富通海外 |
1.2644 |
-1.92% |
2023-05-30 |
海富通海外 |
1.2892 |
0.93% |
2023-05-29 |
海富通海外 |
1.2773 |
-1.06% |
2023-05-26 |
海富通海外 |
1.2910 |
0.44% |
2023-05-25 |
海富通海外 |
1.2854 |
-2.44% |
2023-05-24 |
海富通海外 |
1.3176 |
-1.39% |
2023-05-23 |
海富通海外 |
1.3362 |
-1.07% |
2023-05-22 |
海富通海外 |
1.3506 |
0.99% |
2023-05-19 |
海富通海外 |
1.3374 |
-1.15% |
2023-05-18 |
海富通海外 |
1.3530 |
1.13% |
2023-05-17 |
海富通海外 |
1.3379 |
-1.72% |
2023-05-16 |
海富通海外 |
1.3613 |
0.27% |
2023-05-15 |
海富通海外 |
1.3576 |
1.66% |
2023-05-12 |
海富通海外 |
1.3354 |
-0.09% |
2023-05-11 |
海富通海外 |
1.3366 |
-0.21% |
2023-05-10 |
海富通海外 |
1.3394 |
0.15% |
2023-05-09 |
海富通海外 |
1.3374 |
-2.31% |
2023-05-08 |
海富通海外 |
1.3690 |
0.31% |
2023-05-05 |
海富通海外 |
1.3648 |
0.72% |
2023-05-04 |
海富通海外 |
1.3551 |
-0.57% |