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| 日期 | 分红 |
| 2009-06-05 | 每份派现金0.2500元 |
| 2009-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合C | 1.1841 | 6.17% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2471 | 6.16% |
| 海富通股票混合 | 1.5118 | 5.84% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6009 | 4.78% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8418 | 4.78% |
| 海富通中小盘混合 | 2.2891 | 4.39% |
| 海富通碳中和混合A | 0.7683 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7522 | 4.13% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.94% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.2983 | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5871 | 1.11% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5429 | 1.11% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4504 | 1.00% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9384 | -2.65% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9373 | -2.66% |
| 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A | 1.7636 | 0.18% |
| 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C | 1.7411 | 0.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 | 1.3780 | -0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3811 | -0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4144 | -0.16% |