今年以来万家岁得利定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围万家岁得利519190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
万家岁得利 |
1.2339 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
万家岁得利 |
1.2326 |
0.54% |
| 2024-05-08 |
万家岁得利 |
1.2260 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
万家岁得利 |
1.2276 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
万家岁得利 |
1.2266 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
万家岁得利 |
1.2232 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
万家岁得利 |
1.2232 |
0.23% |
| 2024-04-26 |
万家岁得利 |
1.2204 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
万家岁得利 |
1.2194 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
万家岁得利 |
1.2236 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
万家岁得利 |
1.2183 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
万家岁得利 |
1.2235 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
万家岁得利 |
1.2226 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
万家岁得利 |
1.2214 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
万家岁得利 |
1.2250 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
万家岁得利 |
1.2200 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
万家岁得利 |
1.2255 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
万家岁得利 |
1.2213 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
万家岁得利 |
1.2214 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
万家岁得利 |
1.2192 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
万家岁得利 |
1.2203 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
万家岁得利 |
1.2176 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
万家岁得利 |
1.2180 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
万家岁得利 |
1.2186 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
万家岁得利 |
1.2168 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
万家岁得利 |
1.2170 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
万家岁得利 |
1.2140 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
万家岁得利 |
1.2099 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
万家岁得利 |
1.2139 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
万家岁得利 |
1.2125 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
万家岁得利 |
1.2143 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
万家岁得利 |
1.2171 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
万家岁得利 |
1.2181 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
万家岁得利 |
1.2183 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
万家岁得利 |
1.2202 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
万家岁得利 |
1.2160 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
万家岁得利 |
1.2130 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
万家岁得利 |
1.2142 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
万家岁得利 |
1.2125 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
万家岁得利 |
1.2155 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
万家岁得利 |
1.2127 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
万家岁得利 |
1.2093 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
万家岁得利 |
1.2100 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
万家岁得利 |
1.2078 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
万家岁得利 |
1.2043 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
万家岁得利 |
1.2020 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
万家岁得利 |
1.2021 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
万家岁得利 |
1.1976 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
万家岁得利 |
1.2001 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
万家岁得利 |
1.1963 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
万家岁得利 |
1.1994 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
万家岁得利 |
1.1965 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
万家岁得利 |
1.1937 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
万家岁得利 |
1.1935 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
万家岁得利 |
1.1933 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
万家岁得利 |
1.1920 |
0.33% |
| 2024-02-07 |
万家岁得利 |
1.1881 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
万家岁得利 |
1.1807 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
万家岁得利 |
1.1689 |
-0.22% |
| 2024-02-02 |
万家岁得利 |
1.1715 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
万家岁得利 |
1.1763 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
万家岁得利 |
1.1768 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
万家岁得利 |
1.1800 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
万家岁得利 |
1.1837 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
万家岁得利 |
1.1874 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
万家岁得利 |
1.1883 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
万家岁得利 |
1.1817 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
万家岁得利 |
1.1796 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
万家岁得利 |
1.1754 |
-0.57% |
| 2024-01-19 |
万家岁得利 |
1.1821 |
-0.32% |
| 2024-01-18 |
万家岁得利 |
1.1859 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
万家岁得利 |
1.1838 |
-0.55% |
| 2024-01-16 |
万家岁得利 |
1.1903 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
万家岁得利 |
1.1905 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
万家岁得利 |
1.1941 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
万家岁得利 |
1.1939 |
0.06% |
| 2024-01-10 |
万家岁得利 |
1.1932 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
万家岁得利 |
1.1937 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
万家岁得利 |
1.1932 |
-0.38% |
| 2024-01-05 |
万家岁得利 |
1.1977 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
万家岁得利 |
1.2027 |
-0.16% |
| 2024-01-03 |
万家岁得利 |
1.2046 |
0.07% |
| 2024-01-02 |
万家岁得利 |
1.2038 |
0.27% |
