近一月万家恒利C基金净值查询
查询指定日期范围万家恒利债C519189净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
万家恒利债C |
1.1271 |
-0.09% |
2024-04-25 |
万家恒利债C |
1.1281 |
-0.06% |
2024-04-24 |
万家恒利债C |
1.1288 |
-0.10% |
2024-04-23 |
万家恒利债C |
1.1299 |
0.05% |
2024-04-22 |
万家恒利债C |
1.1293 |
0.06% |
2024-04-19 |
万家恒利债C |
1.1286 |
0.06% |
2024-04-18 |
万家恒利债C |
1.1279 |
0.09% |
2024-04-17 |
万家恒利债C |
1.1269 |
0.04% |
2024-04-16 |
万家恒利债C |
1.1265 |
-0.01% |
2024-04-15 |
万家恒利债C |
1.1266 |
0.03% |
2024-04-12 |
万家恒利债C |
1.1263 |
0.12% |
2024-04-11 |
万家恒利债C |
1.1249 |
0.07% |
2024-04-10 |
万家恒利债C |
1.1241 |
0.03% |
2024-04-09 |
万家恒利债C |
1.1238 |
0.11% |
2024-04-08 |
万家恒利债C |
1.1226 |
0.11% |
2024-04-03 |
万家恒利债C |
1.1214 |
0.11% |
2024-04-02 |
万家恒利债C |
1.1202 |
0.08% |
2024-04-01 |
万家恒利债C |
1.1193 |
-0.03% |
2024-03-29 |
万家恒利债C |
1.1196 |
0.11% |
2024-03-28 |
万家恒利债C |
1.1184 |
0.04% |