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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 万家恒利债C | 1.1254 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 万家恒利债C | 1.1271 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 万家恒利债C | 1.1281 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 万家恒利债C | 1.1288 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 万家恒利债C | 1.1299 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.0430 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7358 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7353 | 3.87% |
| 万家行业优选LOF | 0.7670 | 3.58% |
| 万家自主创新混合A | 0.7122 | 3.46% |
| 万家自主创新混合C | 0.6973 | 3.46% |
| 万家科技创新混合A | 0.6734 | 3.23% |
| 万家科技创新混合C | 0.6591 | 3.23% |
| 创业板2年定开 | 0.6251 | 3.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
