万家恒利C基金净值查询,519189基金近一年收益率及净值表_万家基金

近一年万家恒利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家恒利债C519189净值及计算阶段收益

近一年519189基金累计收益率4.96%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	万家恒利债C	1.1271	-0.09%
2024-04-25	万家恒利债C	1.1281	-0.06%
2024-04-24	万家恒利债C	1.1288	-0.10%
2024-04-23	万家恒利债C	1.1299	0.05%
2024-04-22	万家恒利债C	1.1293	0.06%
2024-04-19	万家恒利债C	1.1286	0.06%
2024-04-18	万家恒利债C	1.1279	0.09%
2024-04-17	万家恒利债C	1.1269	0.04%
2024-04-16	万家恒利债C	1.1265	-0.01%
2024-04-15	万家恒利债C	1.1266	0.03%
2024-04-12	万家恒利债C	1.1263	0.12%
2024-04-11	万家恒利债C	1.1249	0.07%
2024-04-10	万家恒利债C	1.1241	0.03%
2024-04-09	万家恒利债C	1.1238	0.11%
2024-04-08	万家恒利债C	1.1226	0.11%
2024-04-03	万家恒利债C	1.1214	0.11%
2024-04-02	万家恒利债C	1.1202	0.08%
2024-04-01	万家恒利债C	1.1193	-0.03%
2024-03-29	万家恒利债C	1.1196	0.11%
2024-03-28	万家恒利债C	1.1184	0.04%
2024-03-27	万家恒利债C	1.1180	0.07%
2024-03-26	万家恒利债C	1.1172	0.00%
2024-03-25	万家恒利债C	1.1172	-0.06%
2024-03-22	万家恒利债C	1.1179	-0.03%
2024-03-21	万家恒利债C	1.1182	0.00%
2024-03-20	万家恒利债C	1.1182	-0.03%
2024-03-19	万家恒利债C	1.1185	0.06%
2024-03-18	万家恒利债C	1.1178	0.10%
2024-03-15	万家恒利债C	1.1167	0.11%
2024-03-14	万家恒利债C	1.1155	-0.07%
2024-03-13	万家恒利债C	1.1163	-0.07%
2024-03-12	万家恒利债C	1.1171	-0.13%
2024-03-11	万家恒利债C	1.1185	-0.08%
2024-03-08	万家恒利债C	1.1194	0.00%
2024-03-07	万家恒利债C	1.1194	0.04%
2024-03-06	万家恒利债C	1.1189	0.05%
2024-03-05	万家恒利债C	1.1183	-0.01%
2024-03-04	万家恒利债C	1.1184	0.03%
2024-03-01	万家恒利债C	1.1181	-0.10%
2024-02-29	万家恒利债C	1.1192	0.05%
2024-02-28	万家恒利债C	1.1186	0.01%
2024-02-27	万家恒利债C	1.1185	0.01%
2024-02-26	万家恒利债C	1.1184	0.04%
2024-02-23	万家恒利债C	1.1180	0.08%
2024-02-22	万家恒利债C	1.1171	0.08%
2024-02-21	万家恒利债C	1.1162	0.06%
2024-02-20	万家恒利债C	1.1155	0.10%
2024-02-19	万家恒利债C	1.1144	0.07%
2024-02-08	万家恒利债C	1.1136	0.02%
2024-02-07	万家恒利债C	1.1134	0.08%
2024-02-06	万家恒利债C	1.1125	-0.15%
2024-02-05	万家恒利债C	1.1142	0.17%
2024-02-02	万家恒利债C	1.1123	0.01%
2024-02-01	万家恒利债C	1.1122	0.00%
2024-01-31	万家恒利债C	1.1122	0.11%
2024-01-30	万家恒利债C	1.1110	0.15%
2024-01-29	万家恒利债C	1.1093	0.04%
2024-01-26	万家恒利债C	1.1089	0.04%
2024-01-25	万家恒利债C	1.1085	0.05%
2024-01-24	万家恒利债C	1.1079	0.01%
2024-01-23	万家恒利债C	1.1078	-0.04%
2024-01-22	万家恒利债C	1.1082	0.12%
2024-01-19	万家恒利债C	1.1069	0.11%
2024-01-18	万家恒利债C	1.1057	0.05%
2024-01-17	万家恒利债C	1.1052	0.05%
2024-01-16	万家恒利债C	1.1046	-0.01%
2024-01-15	万家恒利债C	1.1047	0.05%
2024-01-12	万家恒利债C	1.1042	-0.06%
2024-01-11	万家恒利债C	1.1049	-0.01%
2024-01-10	万家恒利债C	1.1050	-0.05%
2024-01-09	万家恒利债C	1.1055	0.10%
2024-01-08	万家恒利债C	1.1044	0.04%
2024-01-05	万家恒利债C	1.1040	0.12%
2024-01-04	万家恒利债C	1.1027	0.05%
2024-01-03	万家恒利债C	1.1022	-0.05%
2024-01-02	万家恒利债C	1.1027	-0.04%
2023-12-29	万家恒利债C	1.1031	0.06%
2023-12-28	万家恒利债C	1.1024	0.05%
2023-12-27	万家恒利债C	1.1019	0.13%
2023-12-26	万家恒利债C	1.1005	0.09%
2023-12-25	万家恒利债C	1.0995	0.06%
2023-12-22	万家恒利债C	1.0988	0.10%
2023-12-21	万家恒利债C	1.0977	0.06%
2023-12-20	万家恒利债C	1.0970	-0.03%
2023-12-19	万家恒利债C	1.0973	0.02%
2023-12-18	万家恒利债C	1.0971	0.05%
2023-12-15	万家恒利债C	1.0965	0.10%
2023-12-14	万家恒利债C	1.0954	0.06%
2023-12-13	万家恒利债C	1.0947	0.17%
2023-12-12	万家恒利债C	1.0928	0.00%
2023-12-11	万家恒利债C	1.0928	0.08%
2023-12-08	万家恒利债C	1.0919	0.05%
2023-12-07	万家恒利债C	1.0914	0.02%
2023-12-06	万家恒利债C	1.0912	-0.01%
2023-12-05	万家恒利债C	1.0913	-0.03%
2023-12-04	万家恒利债C	1.0916	-0.03%
2023-12-01	万家恒利债C	1.0919	0.01%
2023-11-30	万家恒利债C	1.0918	0.08%
2023-11-29	万家恒利债C	1.0909	0.01%
2023-11-28	万家恒利债C	1.0908	0.04%
2023-11-27	万家恒利债C	1.0904	-0.07%
2023-11-24	万家恒利债C	1.0912	0.03%
2023-11-23	万家恒利债C	1.0909	-0.11%
2023-11-22	万家恒利债C	1.0921	-0.09%
2023-11-20	万家恒利债C	1.0933	0.02%
2023-11-17	万家恒利债C	1.0931	0.05%
2023-11-16	万家恒利债C	1.0926	0.06%
2023-11-15	万家恒利债C	1.0919	0.04%
2023-11-14	万家恒利债C	1.0915	-0.03%
2023-11-13	万家恒利债C	1.0918	0.07%
2023-11-10	万家恒利债C	1.0910	0.04%
2023-11-09	万家恒利债C	1.0906	0.03%
2023-11-08	万家恒利债C	1.0903	0.01%
2023-11-07	万家恒利债C	1.0902	-0.01%
2023-11-06	万家恒利债C	1.0903	0.04%
2023-11-03	万家恒利债C	1.0899	0.02%
2023-11-02	万家恒利债C	1.0897	0.13%
2023-11-01	万家恒利债C	1.0883	0.00%
2023-10-31	万家恒利债C	1.0883	0.09%
2023-10-30	万家恒利债C	1.0873	0.05%
2023-10-27	万家恒利债C	1.0868	0.02%
2023-10-26	万家恒利债C	1.0866	0.06%
2023-10-25	万家恒利债C	1.0860	0.11%
2023-10-24	万家恒利债C	1.0848	-0.08%
2023-10-23	万家恒利债C	1.0857	0.08%
2023-10-20	万家恒利债C	1.0848	0.06%
2023-10-19	万家恒利债C	1.0841	-0.23%
2023-10-18	万家恒利债C	1.0866	-0.06%
2023-10-17	万家恒利债C	1.0872	-0.08%
2023-10-16	万家恒利债C	1.0881	-0.01%
2023-10-13	万家恒利债C	1.0882	0.05%
2023-10-12	万家恒利债C	1.0877	-0.01%
2023-10-11	万家恒利债C	1.0878	-0.13%
2023-10-10	万家恒利债C	1.0892	-0.11%
2023-10-09	万家恒利债C	1.0904	0.11%
2023-09-28	万家恒利债C	1.0892	0.13%
2023-09-27	万家恒利债C	1.0878	0.03%
2023-09-26	万家恒利债C	1.0875	-0.06%
2023-09-25	万家恒利债C	1.0882	-0.05%
2023-09-22	万家恒利债C	1.0887	-0.02%
2023-09-21	万家恒利债C	1.0889	0.11%
2023-09-20	万家恒利债C	1.0877	0.00%
2023-09-19	万家恒利债C	1.0877	0.01%
2023-09-18	万家恒利债C	1.0876	-0.10%
2023-09-15	万家恒利债C	1.0887	-0.04%
2023-09-14	万家恒利债C	1.0891	0.08%
2023-09-13	万家恒利债C	1.0882	0.19%
2023-09-12	万家恒利债C	1.0861	0.15%
2023-09-11	万家恒利债C	1.0845	-0.09%
2023-09-08	万家恒利债C	1.0855	-0.11%
2023-09-07	万家恒利债C	1.0867	-0.13%
2023-09-06	万家恒利债C	1.0881	-0.13%
2023-09-05	万家恒利债C	1.0895	0.02%
2023-09-04	万家恒利债C	1.0893	-0.14%
2023-09-01	万家恒利债C	1.0908	-0.10%
2023-08-31	万家恒利债C	1.0919	0.05%
2023-08-30	万家恒利债C	1.0913	0.05%
2023-08-29	万家恒利债C	1.0908	-0.11%
2023-08-28	万家恒利债C	1.0920	-0.09%
2023-08-25	万家恒利债C	1.0930	-0.07%
2023-08-24	万家恒利债C	1.0938	-0.01%
2023-08-23	万家恒利债C	1.0939	0.00%
2023-08-22	万家恒利债C	1.0939	-0.01%
2023-08-21	万家恒利债C	1.0940	0.10%
2023-08-18	万家恒利债C	1.0929	0.01%
2023-08-17	万家恒利债C	1.0928	-0.04%
2023-08-16	万家恒利债C	1.0932	0.05%
2023-08-15	万家恒利债C	1.0926	0.14%
2023-08-14	万家恒利债C	1.0911	0.11%
2023-08-11	万家恒利债C	1.0899	0.06%
2023-08-10	万家恒利债C	1.0893	0.01%
2023-08-09	万家恒利债C	1.0892	0.05%
2023-08-08	万家恒利债C	1.0887	0.06%
2023-08-07	万家恒利债C	1.0881	0.06%
2023-08-04	万家恒利债C	1.0874	0.02%
2023-08-03	万家恒利债C	1.0872	0.09%
2023-08-02	万家恒利债C	1.0862	0.05%
2023-08-01	万家恒利债C	1.0857	0.05%
2023-07-31	万家恒利债C	1.0852	-0.12%
2023-07-28	万家恒利债C	1.0865	-0.11%
2023-07-27	万家恒利债C	1.0877	0.10%
2023-07-26	万家恒利债C	1.0866	0.04%
2023-07-25	万家恒利债C	1.0862	-0.35%
2023-07-24	万家恒利债C	1.0900	0.03%
2023-07-21	万家恒利债C	1.0897	0.08%
2023-07-20	万家恒利债C	1.0888	0.01%
2023-07-19	万家恒利债C	1.0887	0.04%
2023-07-18	万家恒利债C	1.0883	0.08%
2023-07-17	万家恒利债C	1.0874	0.12%
2023-07-14	万家恒利债C	1.0861	-0.02%
2023-07-13	万家恒利债C	1.0863	-0.06%
2023-07-12	万家恒利债C	1.0870	-0.04%
2023-07-11	万家恒利债C	1.0874	0.09%
2023-07-10	万家恒利债C	1.0864	0.04%
2023-07-07	万家恒利债C	1.0860	0.06%
2023-07-06	万家恒利债C	1.0854	0.06%
2023-07-05	万家恒利债C	1.0848	0.08%
2023-07-04	万家恒利债C	1.0839	0.02%
2023-07-03	万家恒利债C	1.0837	0.00%
2023-06-30	万家恒利债C	1.0837	0.18%
2023-06-29	万家恒利债C	1.0817	0.06%
2023-06-28	万家恒利债C	1.0811	0.05%
2023-06-27	万家恒利债C	1.0806	-0.07%
2023-06-26	万家恒利债C	1.0814	0.06%
2023-06-21	万家恒利债C	1.0808	0.13%
2023-06-20	万家恒利债C	1.0794	0.04%
2023-06-19	万家恒利债C	1.0790	-0.18%
2023-06-16	万家恒利债C	1.0809	-0.14%
2023-06-15	万家恒利债C	1.0824	-0.09%
2023-06-14	万家恒利债C	1.0834	0.03%
2023-06-13	万家恒利债C	1.0831	0.10%
2023-06-12	万家恒利债C	1.0820	0.06%
2023-06-09	万家恒利债C	1.0814	0.07%
2023-06-08	万家恒利债C	1.0806	0.01%
2023-06-07	万家恒利债C	1.0805	0.09%
2023-06-06	万家恒利债C	1.0795	0.06%
2023-06-05	万家恒利债C	1.0789	0.05%
2023-06-02	万家恒利债C	1.0784	-0.06%
2023-06-01	万家恒利债C	1.0791	0.07%
2023-05-31	万家恒利债C	1.0783	0.02%
2023-05-30	万家恒利债C	1.0781	0.03%
2023-05-29	万家恒利债C	1.0778	0.05%
2023-05-26	万家恒利债C	1.0773	-0.01%
2023-05-25	万家恒利债C	1.0774	-0.05%
2023-05-24	万家恒利债C	1.0779	-0.02%
2023-05-23	万家恒利债C	1.0781	0.09%
2023-05-22	万家恒利债C	1.0771	0.10%
2023-05-19	万家恒利债C	1.0760	0.07%
2023-05-18	万家恒利债C	1.0753	-0.02%
2023-05-17	万家恒利债C	1.0755	0.02%
2023-05-16	万家恒利债C	1.0753	-0.02%
2023-05-15	万家恒利债C	1.0755	-0.04%
2023-05-12	万家恒利债C	1.0759	-0.04%
2023-05-11	万家恒利债C	1.0763	0.05%
2023-05-10	万家恒利债C	1.0758	0.07%
2023-05-09	万家恒利债C	1.0751	0.05%
2023-05-08	万家恒利债C	1.0746	-0.04%
2023-05-05	万家恒利债C	1.0750	0.09%
2023-05-04	万家恒利债C	1.0740	0.12%
2023-04-28	万家恒利债C	1.0727	0.01%

基金名称	净值	增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%

基金名称	净值	增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%

万家恒利C基金净值查询(519189)