近一年大成科创主题3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创大成501079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
科创大成 |
2.1161 |
-0.74% |
| 2024-05-06 |
科创大成 |
2.1318 |
1.19% |
| 2024-04-30 |
科创大成 |
2.1068 |
-0.76% |
| 2024-04-29 |
科创大成 |
2.1230 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
科创大成 |
2.0951 |
1.53% |
| 2024-04-25 |
科创大成 |
2.0635 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
科创大成 |
2.0623 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
科创大成 |
2.0252 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
科创大成 |
2.0395 |
-0.60% |
| 2024-04-19 |
科创大成 |
2.0519 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
科创大成 |
2.0655 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
科创大成 |
2.0789 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
科创大成 |
2.0304 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
科创大成 |
2.0727 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
科创大成 |
2.0533 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
科创大成 |
2.0527 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
科创大成 |
2.0667 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
科创大成 |
2.0957 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
科创大成 |
2.1024 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
科创大成 |
2.1299 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
科创大成 |
2.1305 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
科创大成 |
2.1521 |
3.92% |
| 2024-03-29 |
科创大成 |
2.0710 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
科创大成 |
2.0629 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
科创大成 |
2.0332 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
科创大成 |
2.0662 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
科创大成 |
2.0776 |
-1.87% |
| 2024-03-22 |
科创大成 |
2.1172 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
科创大成 |
2.1200 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
科创大成 |
2.1280 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
科创大成 |
2.1313 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
科创大成 |
2.1373 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
科创大成 |
2.1133 |
1.17% |
| 2024-03-14 |
科创大成 |
2.0889 |
-1.08% |
| 2024-03-13 |
科创大成 |
2.1116 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
科创大成 |
2.1205 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
科创大成 |
2.1317 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
科创大成 |
2.1145 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
科创大成 |
2.0751 |
-1.83% |
| 2024-03-06 |
科创大成 |
2.1138 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
科创大成 |
2.1265 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
科创大成 |
2.1330 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
科创大成 |
2.1337 |
2.24% |
| 2024-02-29 |
科创大成 |
2.0869 |
3.52% |
| 2024-02-28 |
科创大成 |
2.0160 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
科创大成 |
2.0960 |
2.55% |
| 2024-02-26 |
科创大成 |
2.0438 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
科创大成 |
2.0396 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
科创大成 |
2.0169 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
科创大成 |
1.9961 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
科创大成 |
1.9828 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
科创大成 |
1.9921 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
科创大成 |
1.9721 |
4.17% |
| 2024-02-07 |
科创大成 |
1.8932 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
科创大成 |
1.8539 |
4.88% |
| 2024-02-05 |
科创大成 |
1.7676 |
-3.21% |
| 2024-02-02 |
科创大成 |
1.8262 |
-2.43% |
| 2024-02-01 |
科创大成 |
1.8717 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
科创大成 |
1.8697 |
-2.55% |
| 2024-01-30 |
科创大成 |
1.9186 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
科创大成 |
1.9667 |
-1.43% |
| 2024-01-26 |
科创大成 |
1.9953 |
-1.28% |
| 2024-01-25 |
科创大成 |
2.0212 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
科创大成 |
1.9757 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
科创大成 |
1.9621 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
科创大成 |
1.9465 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
科创大成 |
2.0052 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
科创大成 |
2.0126 |
0.45% |
| 2024-01-17 |
科创大成 |
2.0036 |
-2.23% |
| 2024-01-16 |
科创大成 |
2.0493 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
科创大成 |
2.0502 |
0.34% |
| 2024-01-12 |
科创大成 |
2.0432 |
-0.95% |
| 2024-01-11 |
科创大成 |
2.0628 |
0.49% |
| 2024-01-10 |
科创大成 |
2.0528 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
科创大成 |
2.0722 |
-0.21% |
| 2024-01-08 |
科创大成 |
2.0765 |
-1.49% |
| 2024-01-05 |
科创大成 |
2.1080 |
-0.47% |
| 2024-01-04 |
科创大成 |
2.1179 |
-1.39% |
| 2024-01-03 |
科创大成 |
2.1477 |
-1.74% |
| 2024-01-02 |
科创大成 |
2.1858 |
-1.09% |
| 2023-12-29 |
科创大成 |
2.2098 |
2.96% |
| 2023-12-28 |
科创大成 |
2.1463 |
0.60% |
| 2023-12-27 |
科创大成 |
2.1335 |
1.20% |
| 2023-12-26 |
科创大成 |
2.1083 |
-1.20% |
| 2023-12-25 |
科创大成 |
2.1339 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
科创大成 |
2.1289 |
-0.51% |
| 2023-12-21 |
科创大成 |
2.1399 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
科创大成 |
2.1379 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
科创大成 |
2.1563 |
1.17% |
| 2023-12-18 |
科创大成 |
2.1314 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
科创大成 |
2.1491 |
-0.42% |
| 2023-12-14 |
科创大成 |
2.1581 |
-0.51% |
| 2023-12-13 |
科创大成 |
2.1692 |
-0.99% |
| 2023-12-12 |
科创大成 |
2.1908 |
-0.08% |
| 2023-12-11 |
科创大成 |
2.1925 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
科创大成 |
2.1812 |
1.03% |
| 2023-12-07 |
科创大成 |
2.1590 |
-0.32% |
| 2023-12-06 |
科创大成 |
2.1660 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
科创大成 |
2.1627 |
-1.82% |
| 2023-12-04 |
科创大成 |
2.2029 |
-0.97% |
| 2023-12-01 |
科创大成 |
2.2244 |
0.62% |
| 2023-11-30 |
科创大成 |
2.2106 |
-0.58% |
| 2023-11-29 |
科创大成 |
2.2236 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
科创大成 |
2.2260 |
0.66% |
| 2023-11-27 |
科创大成 |
2.2113 |
0.91% |
| 2023-11-24 |
科创大成 |
2.1913 |
-0.98% |
| 2023-11-23 |
科创大成 |
2.2130 |
0.99% |
| 2023-11-22 |
科创大成 |
2.1914 |
-1.44% |
| 2023-11-20 |
科创大成 |
2.2475 |
-0.33% |
| 2023-11-17 |
科创大成 |
2.2549 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
科创大成 |
2.2437 |
-1.02% |
| 2023-11-15 |
科创大成 |
2.2669 |
0.52% |
| 2023-11-14 |
科创大成 |
2.2551 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
科创大成 |
2.2477 |
0.37% |
| 2023-11-10 |
科创大成 |
2.2395 |
-0.09% |
| 2023-11-09 |
科创大成 |
2.2416 |
-0.89% |
| 2023-11-08 |
科创大成 |
2.2618 |
-0.26% |
| 2023-11-07 |
科创大成 |
2.2678 |
0.27% |
| 2023-11-06 |
科创大成 |
2.2618 |
2.91% |
| 2023-11-03 |
科创大成 |
2.1979 |
2.05% |
| 2023-11-02 |
科创大成 |
2.1538 |
-0.90% |
| 2023-11-01 |
科创大成 |
2.1734 |
-1.06% |
| 2023-10-31 |
科创大成 |
2.1966 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
科创大成 |
2.2185 |
2.17% |
| 2023-10-27 |
科创大成 |
2.1713 |
0.48% |
| 2023-10-26 |
科创大成 |
2.1609 |
0.24% |
| 2023-10-25 |
科创大成 |
2.1557 |
-0.16% |
| 2023-10-24 |
科创大成 |
2.1592 |
-0.58% |
| 2023-10-23 |
科创大成 |
2.1718 |
-0.45% |
| 2023-10-20 |
科创大成 |
2.1817 |
-1.16% |
| 2023-10-19 |
科创大成 |
2.2072 |
-1.66% |
| 2023-10-18 |
科创大成 |
2.2445 |
-0.18% |
| 2023-10-17 |
科创大成 |
2.2485 |
0.47% |
| 2023-10-16 |
科创大成 |
2.2380 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
科创大成 |
2.2547 |
-0.07% |
| 2023-10-12 |
科创大成 |
2.2563 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
科创大成 |
2.2529 |
0.32% |
| 2023-10-10 |
科创大成 |
2.2457 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
科创大成 |
2.2461 |
0.67% |
| 2023-09-28 |
科创大成 |
2.2311 |
0.34% |
| 2023-09-27 |
科创大成 |
2.2235 |
0.29% |
| 2023-09-26 |
科创大成 |
2.2171 |
-0.71% |
| 2023-09-25 |
科创大成 |
2.2329 |
-0.69% |
| 2023-09-22 |
科创大成 |
2.2485 |
1.69% |
| 2023-09-21 |
科创大成 |
2.2111 |
-0.23% |
| 2023-09-20 |
科创大成 |
2.2161 |
-0.28% |
| 2023-09-19 |
科创大成 |
2.2223 |
-0.10% |
| 2023-09-18 |
科创大成 |
2.2245 |
-0.42% |
| 2023-09-15 |
科创大成 |
2.2339 |
-0.45% |
| 2023-09-14 |
科创大成 |
2.2439 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
科创大成 |
2.2433 |
-1.03% |
| 2023-09-12 |
科创大成 |
2.2666 |
0.37% |
| 2023-09-11 |
科创大成 |
2.2582 |
0.27% |
| 2023-09-08 |
科创大成 |
2.2521 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
科创大成 |
2.2510 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
科创大成 |
2.2808 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
科创大成 |
2.2886 |
-0.98% |
| 2023-09-04 |
科创大成 |
2.3112 |
1.02% |
| 2023-09-01 |
科创大成 |
2.2879 |
-0.50% |
| 2023-08-31 |
科创大成 |
2.2994 |
0.23% |
| 2023-08-30 |
科创大成 |
2.2941 |
0.74% |
| 2023-08-29 |
科创大成 |
2.2773 |
1.17% |
| 2023-08-28 |
科创大成 |
2.2510 |
1.09% |
| 2023-08-25 |
科创大成 |
2.2268 |
-1.32% |
| 2023-08-24 |
科创大成 |
2.2566 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
科创大成 |
2.2565 |
-1.39% |
| 2023-08-22 |
科创大成 |
2.2884 |
2.57% |
| 2023-08-21 |
科创大成 |
2.2311 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
科创大成 |
2.2297 |
-1.62% |
| 2023-08-17 |
科创大成 |
2.2664 |
0.20% |
| 2023-08-16 |
科创大成 |
2.2619 |
-1.41% |
| 2023-08-15 |
科创大成 |
2.2942 |
-0.36% |
| 2023-08-14 |
科创大成 |
2.3025 |
0.74% |
| 2023-08-11 |
科创大成 |
2.2855 |
-1.15% |
| 2023-08-10 |
科创大成 |
2.3122 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
科创大成 |
2.3101 |
-1.58% |
| 2023-08-08 |
科创大成 |
2.3472 |
-0.31% |
| 2023-08-07 |
科创大成 |
2.3544 |
-0.29% |
| 2023-08-04 |
科创大成 |
2.3613 |
1.69% |
| 2023-08-03 |
科创大成 |
2.3221 |
-0.11% |
| 2023-08-02 |
科创大成 |
2.3246 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
科创大成 |
2.3304 |
0.37% |
| 2023-07-31 |
科创大成 |
2.3217 |
-0.12% |
| 2023-07-28 |
科创大成 |
2.3246 |
0.94% |
| 2023-07-27 |
科创大成 |
2.3029 |
-0.92% |
| 2023-07-26 |
科创大成 |
2.3244 |
-0.67% |
| 2023-07-25 |
科创大成 |
2.3401 |
0.33% |
| 2023-07-24 |
科创大成 |
2.3323 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
科创大成 |
2.3319 |
-0.46% |
| 2023-07-20 |
科创大成 |
2.3427 |
-1.50% |
| 2023-07-19 |
科创大成 |
2.3784 |
-0.35% |
| 2023-07-18 |
科创大成 |
2.3867 |
-0.38% |
| 2023-07-17 |
科创大成 |
2.3959 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
科创大成 |
2.4004 |
1.81% |
| 2023-07-13 |
科创大成 |
2.3578 |
1.46% |
| 2023-07-12 |
科创大成 |
2.3238 |
-1.65% |
| 2023-07-11 |
科创大成 |
2.3627 |
0.50% |
| 2023-07-10 |
科创大成 |
2.3509 |
-0.33% |
| 2023-07-07 |
科创大成 |
2.3587 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
科创大成 |
2.3666 |
-0.17% |
| 2023-07-05 |
科创大成 |
2.3706 |
-0.60% |
| 2023-07-04 |
科创大成 |
2.3850 |
0.74% |
| 2023-07-03 |
科创大成 |
2.3674 |
-0.25% |
| 2023-06-30 |
科创大成 |
2.3733 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
科创大成 |
2.3589 |
0.66% |
| 2023-06-28 |
科创大成 |
2.3434 |
-0.29% |
| 2023-06-27 |
科创大成 |
2.3502 |
0.89% |
| 2023-06-26 |
科创大成 |
2.3295 |
-2.28% |
| 2023-06-21 |
科创大成 |
2.3838 |
-4.21% |
| 2023-06-20 |
科创大成 |
2.4885 |
0.58% |
| 2023-06-19 |
科创大成 |
2.4742 |
2.08% |
| 2023-06-16 |
科创大成 |
2.4237 |
1.91% |
| 2023-06-15 |
科创大成 |
2.3782 |
-1.52% |
| 2023-06-14 |
科创大成 |
2.4150 |
0.30% |
| 2023-06-13 |
科创大成 |
2.4077 |
1.10% |
| 2023-06-12 |
科创大成 |
2.3815 |
0.31% |
| 2023-06-09 |
科创大成 |
2.3742 |
3.37% |
| 2023-06-08 |
科创大成 |
2.2968 |
-0.76% |
| 2023-06-07 |
科创大成 |
2.3144 |
-0.31% |
| 2023-06-06 |
科创大成 |
2.3216 |
-2.65% |
| 2023-06-05 |
科创大成 |
2.3848 |
1.40% |
| 2023-06-02 |
科创大成 |
2.3519 |
-0.52% |
| 2023-06-01 |
科创大成 |
2.3643 |
0.15% |
| 2023-05-31 |
科创大成 |
2.3608 |
2.20% |
| 2023-05-30 |
科创大成 |
2.3099 |
3.47% |
| 2023-05-29 |
科创大成 |
2.2325 |
1.37% |
| 2023-05-26 |
科创大成 |
2.2023 |
2.53% |
| 2023-05-25 |
科创大成 |
2.1480 |
2.68% |
| 2023-05-24 |
科创大成 |
2.0919 |
-0.63% |
| 2023-05-23 |
科创大成 |
2.1052 |
-1.59% |
| 2023-05-22 |
科创大成 |
2.1393 |
-2.17% |
| 2023-05-19 |
科创大成 |
2.1868 |
-1.38% |
| 2023-05-18 |
科创大成 |
2.2175 |
6.58% |
| 2023-05-17 |
科创大成 |
2.0806 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
科创大成 |
2.0655 |
-2.02% |
| 2023-05-15 |
科创大成 |
2.1080 |
0.47% |
| 2023-05-12 |
科创大成 |
2.0982 |
-0.65% |
| 2023-05-11 |
科创大成 |
2.1119 |
-1.12% |
| 2023-05-10 |
科创大成 |
2.1358 |
-1.68% |
| 2023-05-09 |
科创大成 |
2.1724 |
-1.09% |
