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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 科创大成 | 2.1161 | -0.74% |
2024-05-06 | 科创大成 | 2.1318 | 1.19% |
2024-04-30 | 科创大成 | 2.1068 | -0.76% |
2024-04-29 | 科创大成 | 2.1230 | 1.33% |
2024-04-26 | 科创大成 | 2.0951 | 1.53% |
2024-04-25 | 科创大成 | 2.0635 | 0.06% |
2024-04-24 | 科创大成 | 2.0623 | 1.83% |
2024-04-23 | 科创大成 | 2.0252 | -0.70% |
2024-04-22 | 科创大成 | 2.0395 | -0.60% |
2024-04-19 | 科创大成 | 2.0519 | -0.66% |
2024-04-18 | 科创大成 | 2.0655 | -0.64% |
2024-04-17 | 科创大成 | 2.0789 | 2.39% |
2024-04-16 | 科创大成 | 2.0304 | -2.04% |
2024-04-15 | 科创大成 | 2.0727 | 0.94% |
2024-04-12 | 科创大成 | 2.0533 | 0.03% |
2024-04-11 | 科创大成 | 2.0527 | -0.68% |
2024-04-10 | 科创大成 | 2.0667 | -1.38% |
2024-04-09 | 科创大成 | 2.0957 | -0.32% |
2024-04-08 | 科创大成 | 2.1024 | -1.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1660 | 0.69% |
大成正向回报灵活配置混合A | 1.1100 | 0.45% |
大成景润灵活配置混合A | 1.1008 | 0.36% |
大成一带一路灵活配置混合A | 1.9069 | 0.27% |
大成汇享一年持有混合A | 1.1489 | 0.24% |
大成汇享一年持有混合C | 1.1320 | 0.24% |
大成民稳增长混合A | 1.2076 | 0.23% |
大成民稳增长混合C | 1.1831 | 0.23% |
大成北交所两年定开混合C | 0.6862 | 0.20% |
大成北交所两年定开混合A | 0.6929 | 0.19% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |