近一年中海优质成长基金净值查询
查询指定日期范围中海成长398001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中海成长 |
0.2748 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
中海成长 |
0.2753 |
1.10% |
| 2024-04-23 |
中海成长 |
0.2723 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
中海成长 |
0.2746 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
中海成长 |
0.2782 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
中海成长 |
0.2820 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
中海成长 |
0.2846 |
2.86% |
| 2024-04-16 |
中海成长 |
0.2767 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
中海成长 |
0.2848 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
中海成长 |
0.2830 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
中海成长 |
0.2840 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
中海成长 |
0.2811 |
-1.37% |
| 2024-04-09 |
中海成长 |
0.2850 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
中海成长 |
0.2843 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
中海成长 |
0.2859 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
中海成长 |
0.2877 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
中海成长 |
0.2897 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
中海成长 |
0.2851 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
中海成长 |
0.2836 |
1.21% |
| 2024-03-27 |
中海成长 |
0.2802 |
-2.10% |
| 2024-03-26 |
中海成长 |
0.2862 |
-0.52% |
| 2024-03-25 |
中海成长 |
0.2877 |
-1.34% |
| 2024-03-22 |
中海成长 |
0.2916 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
中海成长 |
0.2946 |
-0.74% |
| 2024-03-20 |
中海成长 |
0.2968 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
中海成长 |
0.2961 |
-1.43% |
| 2024-03-18 |
中海成长 |
0.3004 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
中海成长 |
0.2940 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
中海成长 |
0.2915 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
中海成长 |
0.2922 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
中海成长 |
0.2917 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
中海成长 |
0.2925 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
中海成长 |
0.2868 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
中海成长 |
0.2834 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
中海成长 |
0.2881 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
中海成长 |
0.2889 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
中海成长 |
0.2902 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
中海成长 |
0.2872 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
中海成长 |
0.2867 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
中海成长 |
0.2791 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
中海成长 |
0.2851 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
中海成长 |
0.2797 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中海成长 |
0.2795 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
中海成长 |
0.2771 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
中海成长 |
0.2747 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
中海成长 |
0.2739 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
中海成长 |
0.2738 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
中海成长 |
0.2699 |
1.93% |
| 2024-02-07 |
中海成长 |
0.2648 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
中海成长 |
0.2597 |
5.01% |
| 2024-02-05 |
中海成长 |
0.2473 |
-2.56% |
| 2024-02-02 |
中海成长 |
0.2538 |
-2.01% |
| 2024-02-01 |
中海成长 |
0.2590 |
-0.73% |
| 2024-01-31 |
中海成长 |
0.2609 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
中海成长 |
0.2681 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
中海成长 |
0.2753 |
-1.18% |
| 2024-01-26 |
中海成长 |
0.2786 |
-0.36% |
| 2024-01-25 |
中海成长 |
0.2796 |
2.27% |
| 2024-01-24 |
中海成长 |
0.2734 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
中海成长 |
0.2705 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
中海成长 |
0.2676 |
-3.67% |
| 2024-01-19 |
中海成长 |
0.2778 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
中海成长 |
0.2797 |
0.36% |
| 2024-01-17 |
中海成长 |
0.2787 |
-1.97% |
| 2024-01-16 |
中海成长 |
0.2843 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
中海成长 |
0.2858 |
0.39% |
| 2024-01-12 |
中海成长 |
0.2847 |
-0.70% |
| 2024-01-11 |
中海成长 |
0.2867 |
0.74% |
| 2024-01-10 |
中海成长 |
0.2846 |
-0.87% |
| 2024-01-09 |
中海成长 |
0.2871 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
中海成长 |
0.2862 |
-1.75% |
| 2024-01-05 |
中海成长 |
0.2913 |
-1.39% |
| 2024-01-04 |
中海成长 |
0.2954 |
-0.84% |
| 2024-01-03 |
中海成长 |
0.2979 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
中海成长 |
0.2994 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
中海成长 |
0.3012 |
0.57% |
| 2023-12-28 |
中海成长 |
0.2995 |
1.05% |
| 2023-12-27 |
中海成长 |
0.2964 |
0.85% |
| 2023-12-26 |
中海成长 |
0.2939 |
-1.24% |
| 2023-12-25 |
中海成长 |
0.2976 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
中海成长 |
0.2970 |
-1.33% |
| 2023-12-21 |
中海成长 |
0.3010 |
0.37% |
| 2023-12-20 |
中海成长 |
0.2999 |
-1.83% |
| 2023-12-19 |
中海成长 |
0.3055 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
中海成长 |
0.3063 |
-0.65% |
| 2023-12-15 |
中海成长 |
0.3083 |
-0.36% |
| 2023-12-14 |
中海成长 |
0.3094 |
-0.35% |
| 2023-12-13 |
中海成长 |
0.3105 |
-1.15% |
| 2023-12-12 |
中海成长 |
0.3141 |
-0.57% |
| 2023-12-11 |
中海成长 |
0.3159 |
0.51% |
| 2023-12-08 |
中海成长 |
0.3143 |
1.09% |
| 2023-12-07 |
中海成长 |
0.3109 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
中海成长 |
0.3106 |
0.81% |
| 2023-12-05 |
中海成长 |
0.3081 |
-1.19% |
| 2023-12-04 |
中海成长 |
0.3118 |
-0.35% |
| 2023-12-01 |
中海成长 |
0.3129 |
0.22% |
| 2023-11-30 |
中海成长 |
0.3122 |
0.35% |
| 2023-11-29 |
中海成长 |
0.3111 |
-1.05% |
| 2023-11-28 |
中海成长 |
0.3144 |
0.58% |
| 2023-11-27 |
中海成长 |
0.3126 |
-0.13% |
| 2023-11-24 |
中海成长 |
0.3130 |
-0.95% |
| 2023-11-23 |
中海成长 |
0.3160 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
中海成长 |
0.3140 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
中海成长 |
0.3174 |
-0.25% |
| 2023-11-17 |
中海成长 |
0.3182 |
-0.22% |
| 2023-11-16 |
中海成长 |
0.3189 |
-0.69% |
| 2023-11-15 |
中海成长 |
0.3211 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
中海成长 |
0.3210 |
1.13% |
| 2023-11-13 |
中海成长 |
0.3174 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
中海成长 |
0.3171 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
中海成长 |
0.3186 |
-0.41% |
| 2023-11-08 |
中海成长 |
0.3199 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
中海成长 |
0.3197 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
中海成长 |
0.3185 |
2.38% |
| 2023-11-03 |
中海成长 |
0.3111 |
0.81% |
| 2023-11-02 |
中海成长 |
0.3086 |
-0.96% |
| 2023-11-01 |
中海成长 |
0.3116 |
-0.80% |
| 2023-10-31 |
中海成长 |
0.3141 |
0.42% |
| 2023-10-30 |
中海成长 |
0.3128 |
1.82% |
| 2023-10-27 |
中海成长 |
0.3072 |
1.52% |
| 2023-10-26 |
中海成长 |
0.3026 |
-0.36% |
| 2023-10-25 |
中海成长 |
0.3037 |
-0.69% |
| 2023-10-24 |
中海成长 |
0.3058 |
1.90% |
| 2023-10-23 |
中海成长 |
0.3001 |
-2.06% |
| 2023-10-20 |
中海成长 |
0.3064 |
-1.32% |
| 2023-10-19 |
中海成长 |
0.3105 |
-1.11% |
| 2023-10-18 |
中海成长 |
0.3140 |
-1.01% |
| 2023-10-17 |
中海成长 |
0.3172 |
0.73% |
| 2023-10-16 |
中海成长 |
0.3149 |
-0.51% |
| 2023-10-13 |
中海成长 |
0.3165 |
-0.31% |
| 2023-10-12 |
中海成长 |
0.3175 |
-0.06% |
| 2023-10-11 |
中海成长 |
0.3177 |
0.54% |
| 2023-10-10 |
中海成长 |
0.3160 |
-0.88% |
| 2023-10-09 |
中海成长 |
0.3188 |
-0.96% |
| 2023-09-28 |
中海成长 |
0.3219 |
-0.40% |
| 2023-09-27 |
中海成长 |
0.3232 |
-0.43% |
| 2023-09-26 |
中海成长 |
0.3246 |
-0.15% |
| 2023-09-25 |
中海成长 |
0.3251 |
-1.07% |
| 2023-09-22 |
中海成长 |
0.3286 |
1.67% |
| 2023-09-21 |
中海成长 |
0.3232 |
-0.52% |
| 2023-09-20 |
中海成长 |
0.3249 |
-0.25% |
| 2023-09-19 |
中海成长 |
0.3257 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
中海成长 |
0.3258 |
-0.58% |
| 2023-09-15 |
中海成长 |
0.3277 |
-0.79% |
| 2023-09-14 |
中海成长 |
0.3303 |
-0.60% |
| 2023-09-13 |
中海成长 |
0.3323 |
-0.89% |
| 2023-09-12 |
中海成长 |
0.3353 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
中海成长 |
0.3361 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
中海成长 |
0.3331 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
中海成长 |
0.3333 |
-1.13% |
| 2023-09-06 |
中海成长 |
0.3371 |
0.27% |
| 2023-09-05 |
中海成长 |
0.3362 |
-1.41% |
| 2023-09-04 |
中海成长 |
0.3410 |
1.43% |
| 2023-09-01 |
中海成长 |
0.3362 |
0.18% |
| 2023-08-31 |
中海成长 |
0.3356 |
-1.73% |
| 2023-08-30 |
中海成长 |
0.3415 |
-0.44% |
| 2023-08-29 |
中海成长 |
0.3430 |
1.84% |
| 2023-08-28 |
中海成长 |
0.3368 |
1.26% |
| 2023-08-25 |
中海成长 |
0.3326 |
-1.07% |
| 2023-08-24 |
中海成长 |
0.3362 |
-1.00% |
| 2023-08-23 |
中海成长 |
0.3396 |
-2.27% |
| 2023-08-22 |
中海成长 |
0.3475 |
1.91% |
| 2023-08-21 |
中海成长 |
0.3410 |
-1.70% |
| 2023-08-18 |
中海成长 |
0.3469 |
-1.14% |
| 2023-08-17 |
中海成长 |
0.3509 |
0.31% |
| 2023-08-16 |
中海成长 |
0.3498 |
-0.65% |
| 2023-08-15 |
中海成长 |
0.3521 |
-0.56% |
| 2023-08-14 |
中海成长 |
0.3541 |
0.43% |
| 2023-08-11 |
中海成长 |
0.3526 |
-2.00% |
| 2023-08-10 |
中海成长 |
0.3598 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
中海成长 |
0.3597 |
-1.02% |
| 2023-08-08 |
中海成长 |
0.3634 |
-0.44% |
| 2023-08-07 |
中海成长 |
0.3650 |
-1.14% |
| 2023-08-04 |
中海成长 |
0.3692 |
0.90% |
| 2023-08-03 |
中海成长 |
0.3659 |
0.47% |
| 2023-08-02 |
中海成长 |
0.3642 |
-0.33% |
| 2023-08-01 |
中海成长 |
0.3654 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
中海成长 |
0.3663 |
-0.30% |
| 2023-07-28 |
中海成长 |
0.3674 |
1.91% |
| 2023-07-27 |
中海成长 |
0.3605 |
-1.07% |
| 2023-07-26 |
中海成长 |
0.3644 |
-1.06% |
| 2023-07-25 |
中海成长 |
0.3683 |
0.96% |
| 2023-07-24 |
中海成长 |
0.3648 |
0.94% |
| 2023-07-21 |
中海成长 |
0.3614 |
-0.44% |
| 2023-07-20 |
中海成长 |
0.3630 |
-2.55% |
| 2023-07-19 |
中海成长 |
0.3725 |
-0.45% |
| 2023-07-18 |
中海成长 |
0.3742 |
-1.21% |
| 2023-07-17 |
中海成长 |
0.3788 |
-0.45% |
| 2023-07-14 |
中海成长 |
0.3805 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
中海成长 |
0.3811 |
1.28% |
| 2023-07-12 |
中海成长 |
0.3763 |
-2.11% |
| 2023-07-11 |
中海成长 |
0.3844 |
0.55% |
| 2023-07-10 |
中海成长 |
0.3823 |
-0.26% |
| 2023-07-07 |
中海成长 |
0.3833 |
-0.98% |
| 2023-07-06 |
中海成长 |
0.3871 |
-0.31% |
| 2023-07-05 |
中海成长 |
0.3883 |
-0.97% |
| 2023-07-04 |
中海成长 |
0.3921 |
0.62% |
| 2023-07-03 |
中海成长 |
0.3897 |
0.65% |
| 2023-06-30 |
中海成长 |
0.3872 |
0.60% |
| 2023-06-29 |
中海成长 |
0.3849 |
0.29% |
| 2023-06-28 |
中海成长 |
0.3838 |
-0.85% |
| 2023-06-27 |
中海成长 |
0.3871 |
0.81% |
| 2023-06-26 |
中海成长 |
0.3840 |
-2.49% |
| 2023-06-21 |
中海成长 |
0.3938 |
-3.22% |
| 2023-06-20 |
中海成长 |
0.4069 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
中海成长 |
0.4068 |
2.57% |
| 2023-06-16 |
中海成长 |
0.3966 |
2.27% |
| 2023-06-15 |
中海成长 |
0.3878 |
-0.72% |
| 2023-06-14 |
中海成长 |
0.3906 |
0.59% |
| 2023-06-13 |
中海成长 |
0.3883 |
1.28% |
| 2023-06-12 |
中海成长 |
0.3834 |
-0.21% |
| 2023-06-09 |
中海成长 |
0.3842 |
2.84% |
| 2023-06-08 |
中海成长 |
0.3736 |
-0.29% |
| 2023-06-07 |
中海成长 |
0.3747 |
-0.29% |
| 2023-06-06 |
中海成长 |
0.3758 |
-2.87% |
| 2023-06-05 |
中海成长 |
0.3869 |
0.52% |
| 2023-06-02 |
中海成长 |
0.3849 |
-0.70% |
| 2023-06-01 |
中海成长 |
0.3876 |
-0.59% |
| 2023-05-31 |
中海成长 |
0.3899 |
0.41% |
| 2023-05-30 |
中海成长 |
0.3883 |
1.09% |
| 2023-05-29 |
中海成长 |
0.3841 |
1.48% |
| 2023-05-26 |
中海成长 |
0.3785 |
2.02% |
| 2023-05-25 |
中海成长 |
0.3710 |
0.73% |
| 2023-05-24 |
中海成长 |
0.3683 |
-0.97% |
| 2023-05-23 |
中海成长 |
0.3719 |
-1.77% |
| 2023-05-22 |
中海成长 |
0.3786 |
-0.42% |
| 2023-05-19 |
中海成长 |
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| 2023-05-18 |
中海成长 |
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1.28% |
| 2023-05-17 |
中海成长 |
0.3744 |
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| 2023-05-16 |
中海成长 |
0.3719 |
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| 2023-05-15 |
中海成长 |
0.3727 |
-0.08% |
| 2023-05-12 |
中海成长 |
0.3730 |
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| 2023-05-11 |
中海成长 |
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-0.48% |
| 2023-05-10 |
中海成长 |
0.3767 |
-2.03% |
| 2023-05-09 |
中海成长 |
0.3845 |
-2.01% |
| 2023-05-08 |
中海成长 |
0.3924 |
0.56% |
| 2023-05-05 |
中海成长 |
0.3902 |
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| 2023-05-04 |
中海成长 |
0.3963 |
-0.15% |
| 2023-04-28 |
中海成长 |
0.3969 |
1.25% |
| 2023-04-27 |
中海成长 |
0.3920 |
0.26% |
