近一月南方多利增强债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方多利A202103净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
南方多利A |
1.1419 |
0.16% |
2024-04-25 |
南方多利A |
1.1401 |
-0.05% |
2024-04-24 |
南方多利A |
1.1407 |
0.15% |
2024-04-23 |
南方多利A |
1.1390 |
-0.12% |
2024-04-22 |
南方多利A |
1.1404 |
-0.01% |
2024-04-19 |
南方多利A |
1.1405 |
0.01% |
2024-04-18 |
南方多利A |
1.1404 |
0.03% |
2024-04-17 |
南方多利A |
1.1401 |
0.39% |
2024-04-16 |
南方多利A |
1.1357 |
-0.22% |
2024-04-15 |
南方多利A |
1.1382 |
0.11% |
2024-04-12 |
南方多利A |
1.1370 |
0.15% |
2024-04-11 |
南方多利A |
1.1353 |
0.24% |
2024-04-10 |
南方多利A |
1.1326 |
-0.01% |
2024-04-09 |
南方多利A |
1.1327 |
0.13% |
2024-04-08 |
南方多利A |
1.1312 |
-0.07% |
2024-04-03 |
南方多利A |
1.1320 |
0.05% |
2024-04-02 |
南方多利A |
1.1314 |
-0.02% |
2024-04-01 |
南方多利A |
1.1316 |
0.19% |
2024-03-29 |
南方多利A |
1.1295 |
0.16% |
2024-03-28 |
南方多利A |
1.1277 |
0.20% |
2024-03-27 |
南方多利A |
1.1254 |
-0.27% |