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日期 | 分红 |
2024-01-16 | 每份派现金0.0250元 |
2022-01-18 | 每份派现金0.0630元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.0650元 |
2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
2019-01-17 | 每份派现金0.0450元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0074元 |
2017-01-18 | 每份派现金0.0510元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0900元 |
2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.0390元 |
2014-10-23 | 每份派现金0.0300元 |
2014-01-14 | 每份派现金0.0160元 |
2013-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
2013-01-16 | 每份派现金0.0220元 |
2012-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
2012-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
2012-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
2011-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
2011-01-10 | 每份派现金0.0303元 |
2010-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
2010-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
2009-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |