近一季前海开源中航军工基金净值查询
查询指定日期范围中航军工164402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中航军工 |
0.7991 |
0.87% |
| 2024-04-24 |
中航军工 |
0.8028 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
中航军工 |
0.7863 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
中航军工 |
0.7985 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
中航军工 |
0.7902 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
中航军工 |
0.7801 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
中航军工 |
0.7808 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
中航军工 |
0.7593 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
中航军工 |
0.7792 |
3.36% |
| 2024-04-12 |
中航军工 |
0.7539 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
中航军工 |
0.7567 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
中航军工 |
0.7602 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
中航军工 |
0.7720 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
中航军工 |
0.7675 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
中航军工 |
0.7809 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
中航军工 |
0.7879 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
中航军工 |
0.7967 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
中航军工 |
0.7909 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
中航军工 |
0.7814 |
3.31% |
| 2024-03-27 |
中航军工 |
0.7564 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
中航军工 |
0.7810 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
中航军工 |
0.7870 |
-2.42% |
| 2024-03-22 |
中航军工 |
0.8065 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
中航军工 |
0.8183 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
中航军工 |
0.8184 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
中航军工 |
0.8193 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
中航军工 |
0.8204 |
2.26% |
| 2024-03-15 |
中航军工 |
0.8023 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
中航军工 |
0.7982 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
中航军工 |
0.8092 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
中航军工 |
0.8115 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
中航军工 |
0.8073 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
中航军工 |
0.7975 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
中航军工 |
0.7883 |
-2.32% |
| 2024-03-06 |
中航军工 |
0.8070 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
中航军工 |
0.8084 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
中航军工 |
0.7986 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
中航军工 |
0.7996 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
中航军工 |
0.7907 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
中航军工 |
0.7633 |
-2.63% |
| 2024-02-27 |
中航军工 |
0.7839 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
中航军工 |
0.7666 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
中航军工 |
0.7649 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
中航军工 |
0.7610 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
中航军工 |
0.7546 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
中航军工 |
0.7505 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
中航军工 |
0.7516 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
中航军工 |
0.7537 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
中航军工 |
0.7410 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
中航军工 |
0.7120 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
中航军工 |
0.6734 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
中航军工 |
0.6825 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
中航军工 |
0.7037 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
中航军工 |
0.7039 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
中航军工 |
0.7291 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
中航军工 |
0.7361 |
-1.76% |
