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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 恒生科技 | 0.5242 | 0.36% |
2024-05-09 | 恒生科技 | 0.5223 | 2.05% |
2024-05-08 | 恒生科技 | 0.5118 | -1.29% |
2024-05-06 | 恒生科技 | 0.5302 | 8.31% |
2024-04-30 | 恒生科技 | 0.4895 | -0.29% |
2024-04-29 | 恒生科技 | 0.4909 | -0.16% |
2024-04-26 | 恒生科技 | 0.4917 | 4.57% |
2024-04-25 | 恒生科技 | 0.4702 | -0.44% |
2024-04-24 | 恒生科技 | 0.4723 | 3.53% |
2024-04-23 | 恒生科技 | 0.4562 | 3.35% |
2024-04-22 | 恒生科技 | 0.4414 | 1.47% |
2024-04-19 | 恒生科技 | 0.4350 | -2.23% |
2024-04-18 | 恒生科技 | 0.4449 | 0.45% |
2024-04-17 | 恒生科技 | 0.4429 | 0.05% |
2024-04-16 | 恒生科技 | 0.4427 | -2.87% |
2024-04-15 | 恒生科技 | 0.4558 | -0.87% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
恒生央企 | 1.1002 | 4.06% |
港股金融 | 1.0407 | 4.05% |
恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
港股红利 | 1.3388 | 3.62% |
H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
H股ETF | 0.8339 | 2.41% |