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嘉实纯债债券C基金净值查询(070038)

近一季嘉实纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实纯债C070038净值及计算阶段收益
近一季070038基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 嘉实纯债C 1.2902 0.08%
2024-05-06 嘉实纯债C 1.2892 0.05%
2024-04-30 嘉实纯债C 1.2885 0.12%
2024-04-29 嘉实纯债C 1.2870 -0.16%
2024-04-26 嘉实纯债C 1.2891 -0.12%
2024-04-25 嘉实纯债C 1.2906 0.01%
2024-04-24 嘉实纯债C 1.2905 -0.09%
2024-04-23 嘉实纯债C 1.2917 0.05%
2024-04-22 嘉实纯债C 1.2910 0.05%
2024-04-19 嘉实纯债C 1.2903 0.04%
2024-04-18 嘉实纯债C 1.2898 0.05%
2024-04-17 嘉实纯债C 1.2891 0.05%
2024-04-16 嘉实纯债C 1.2885 0.02%
2024-04-15 嘉实纯债C 1.2883 0.02%
2024-04-12 嘉实纯债C 1.2880 0.07%
2024-04-11 嘉实纯债C 1.2871 0.04%
2024-04-10 嘉实纯债C 1.2866 0.00%
2024-04-09 嘉实纯债C 1.2866 0.05%
2024-04-08 嘉实纯债C 1.2860 0.05%
2024-04-03 嘉实纯债C 1.2854 0.05%
2024-04-02 嘉实纯债C 1.2848 0.04%
2024-04-01 嘉实纯债C 1.2843 -0.03%
2024-03-29 嘉实纯债C 1.2847 0.03%
2024-03-28 嘉实纯债C 1.2843 -0.02%
2024-03-27 嘉实纯债C 1.2845 0.08%
2024-03-26 嘉实纯债C 1.2835 0.00%
2024-03-25 嘉实纯债C 1.2835 -0.02%
2024-03-22 嘉实纯债C 1.2838 -0.01%
2024-03-21 嘉实纯债C 1.2839 0.02%
2024-03-20 嘉实纯债C 1.2836 -0.02%
2024-03-19 嘉实纯债C 1.2838 0.05%
2024-03-18 嘉实纯债C 1.2832 0.08%
2024-03-15 嘉实纯债C 1.2822 0.05%
2024-03-14 嘉实纯债C 1.2816 -0.03%
2024-03-13 嘉实纯债C 1.2820 -0.02%
2024-03-12 嘉实纯债C 1.2822 -0.09%
2024-03-11 嘉实纯债C 1.2834 -0.04%
2024-03-08 嘉实纯债C 1.2839 0.00%
2024-03-07 嘉实纯债C 1.2839 -0.02%
2024-03-06 嘉实纯债C 1.2842 0.11%
2024-03-05 嘉实纯债C 1.2828 0.03%
2024-03-04 嘉实纯债C 1.2824 0.04%
2024-03-01 嘉实纯债C 1.2819 -0.07%
2024-02-29 嘉实纯债C 1.2828 0.05%
2024-02-28 嘉实纯债C 1.2822 0.04%
2024-02-27 嘉实纯债C 1.2817 0.02%
2024-02-26 嘉实纯债C 1.2814 0.06%
2024-02-23 嘉实纯债C 1.2806 0.04%
2024-02-22 嘉实纯债C 1.2801 0.05%
2024-02-21 嘉实纯债C 1.2795 0.03%
2024-02-20 嘉实纯债C 1.2791 0.05%
2024-02-19 嘉实纯债C 1.2784 0.08%
2024-02-08 嘉实纯债C 1.2774 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.6999 2.79%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7767 2.64%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7745 2.64%
嘉实创新成长混合 0.8490 2.29%
稀有金属 0.5074 1.30%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5353 1.25%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5320 1.22%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7915 0.97%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7883 0.96%
稀土基金 0.9557 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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