近一季德邦高端装备混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式C023567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0340 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0555 |
-3.14% |
| 2025-12-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0897 |
-0.95% |
| 2025-12-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1001 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1265 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1182 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1321 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1125 |
2.89% |
| 2025-12-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0812 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0543 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0691 |
-2.68% |
| 2025-12-01 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0978 |
2.70% |
| 2025-11-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0689 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0486 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0443 |
3.17% |
| 2025-11-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0122 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0037 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9984 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9744 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9890 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9982 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0043 |
0.80% |
| 2025-11-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
0.9963 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0109 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0077 |
-1.96% |
| 2025-11-11 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0275 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0328 |
-4.59% |
| 2025-11-07 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0802 |
-5.14% |
| 2025-11-06 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1357 |
3.95% |
| 2025-11-05 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0925 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0852 |
-5.78% |
| 2025-11-03 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1479 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1617 |
2.51% |
| 2025-10-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1333 |
-3.57% |
| 2025-10-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1738 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1483 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1411 |
-0.38% |
| 2025-10-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1454 |
3.05% |
| 2025-10-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1115 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1319 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1427 |
1.92% |
| 2025-10-20 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1212 |
3.20% |
| 2025-10-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.0864 |
-3.87% |
| 2025-10-16 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1301 |
-2.30% |
| 2025-10-15 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1561 |
4.75% |
| 2025-10-14 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1037 |
-5.60% |
| 2025-10-13 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.1692 |
-3.97% |
| 2025-10-10 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2175 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2340 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2490 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2509 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2143 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2603 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2678 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2626 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2620 |
1.95% |
| 2025-09-19 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2379 |
-3.60% |
| 2025-09-18 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2841 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
德邦高端装备混合发起式C |
1.2956 |
2.43% |
