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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 德邦短债C | 1.1185 | 0.05% |
2024-04-29 | 德邦短债C | 1.1179 | -0.11% |
2024-04-26 | 德邦短债C | 1.1191 | -0.04% |
2024-04-25 | 德邦短债C | 1.1196 | -0.02% |
2024-04-24 | 德邦短债C | 1.1198 | -0.04% |
2024-04-23 | 德邦短债C | 1.1203 | 0.04% |
2024-04-22 | 德邦短债C | 1.1198 | 0.06% |
2024-04-19 | 德邦短债C | 1.1191 | 0.03% |
2024-04-18 | 德邦短债C | 1.1188 | 0.04% |
2024-04-17 | 德邦短债C | 1.1183 | 0.03% |
2024-04-16 | 德邦短债C | 1.1180 | 0.01% |
2024-04-15 | 德邦短债C | 1.1179 | 0.03% |
2024-04-12 | 德邦短债C | 1.1176 | 0.04% |
2024-04-11 | 德邦短债C | 1.1171 | 0.04% |
2024-04-10 | 德邦短债C | 1.1167 | 0.01% |
2024-04-09 | 德邦短债C | 1.1166 | 0.04% |
2024-04-08 | 德邦短债C | 1.1161 | 0.05% |
2024-04-03 | 德邦短债C | 1.1155 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
德邦周期精选混合发起式A | 0.9785 | 1.12% |
德邦周期精选混合发起式C | 0.9693 | 1.12% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.3114 | 0.79% |
德邦大消费混合C | 0.9535 | 0.33% |
德邦大消费混合A | 0.9628 | 0.32% |
德邦锐乾债券C | 1.0237 | 0.10% |
德邦锐乾债券A | 1.0239 | 0.09% |
德邦锐泓债券A | 1.0569 | 0.08% |
德邦锐泓债券C | 1.0572 | 0.08% |
德邦德瑞一年定开债 | 1.0347 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |