近一月德邦锐裕利率债债券A基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐裕利率债债券A010309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0905 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0908 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0911 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0927 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0920 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0916 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0911 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0910 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0902 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0903 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0900 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0901 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.0898 |
0.02% |
