近一月德邦纯债一年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围德邦纯债一年定开债A002704净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2202 |
0.01% |
2024-03-27 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2201 |
0.03% |
2024-03-26 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2197 |
-0.01% |
2024-03-25 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2198 |
-0.01% |
2024-03-22 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.00% |
2024-03-21 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.02% |
2024-03-20 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2196 |
0.01% |
2024-03-19 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2195 |
0.04% |
2024-03-18 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2190 |
0.07% |
2024-03-15 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2182 |
0.04% |
2024-03-14 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2177 |
-0.03% |
2024-03-13 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2181 |
-0.04% |
2024-03-12 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2186 |
-0.08% |
2024-03-11 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2196 |
-0.02% |
2024-03-08 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.00% |
2024-03-07 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2199 |
0.03% |
2024-03-06 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2195 |
0.07% |
2024-03-05 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2186 |
0.02% |
2024-03-04 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2183 |
0.04% |
2024-03-01 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2178 |
-0.04% |
2024-02-29 |
德邦纯债一年定开债A |
1.2183 |
0.05% |