近一季大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF)017768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9640 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9701 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9700 |
1.34% |
| 2024-04-30 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9572 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9558 |
0.44% |
| 2024-04-26 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9516 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9410 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9424 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9345 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9383 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9395 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9446 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9430 |
1.14% |
| 2024-04-15 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9448 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9413 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9418 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9387 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9435 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9420 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) |
0.9482 |
-0.03% |
