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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0415 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0415 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0414 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0414 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0413 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9956 | 0.12% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9948 | 0.11% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0787 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0776 | 0.02% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0204 | 0.01% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0318 | 0.00% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0415 | 0.00% |
| 百嘉科技创新混合C | 0.9876 | -0.68% |
| 百嘉科技创新混合A | 0.9885 | -0.69% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.4171 | -1.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
