近一月百嘉百瑞混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百瑞混合发起式C023751净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4321 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4624 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4463 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4685 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4705 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4794 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4594 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4546 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4577 |
-2.38% |
| 2025-12-02 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4924 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5146 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4930 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4808 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4875 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4900 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4716 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4262 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4702 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.4933 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5095 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
百嘉百瑞混合发起式C |
1.5239 |
0.97% |
