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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0162 | 0.42% |
| 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0790 | 0.09% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0385 | 0.03% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0002 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0002 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |
