近一月光大中债1-5年政金债基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中债1-5年政金债指数010497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0736 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0740 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0731 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0751 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0745 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0738 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0732 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0724 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0715 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0716 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0718 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0715 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0713 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0710 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0704 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0701 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0696 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0699 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
光大保德信中债1-5年政金债指数 |
1.0696 |
0.01% |
