近一月百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0415 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0415 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0414 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0414 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0413 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0412 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0412 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0412 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0411 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0410 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0410 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0410 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0409 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0408 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0408 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0407 |
0.00% |
