近一月百嘉中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围百嘉中证同业存单AAA指数7天持有017725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0207 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0206 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0205 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0205 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0204 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0203 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0203 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0202 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0202 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0201 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0200 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0198 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0197 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0196 |
0.01% |
