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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0318 | 0.02% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0200 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0787 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0776 | 0.01% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0414 | 0.00% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9941 | -0.15% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9933 | -0.16% |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.4144 | -1.45% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.4113 | -1.45% |
| 百嘉科技创新混合A | 0.9741 | -1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |