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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中欧预见养老2055五年混合(FOF) | 0.9530 | -0.52% |
| 2024-05-07 | 中欧预见养老2055五年混合(FOF) | 0.9580 | 0.18% |
| 2024-05-06 | 中欧预见养老2055五年混合(FOF) | 0.9563 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1584 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 0.9156 | 0.43% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9089 | 0.42% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.6910 | -0.09% |
| 睿智FOF | 0.6978 | -0.09% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.6126 | -0.18% |
| 行业精选 | 0.6185 | -0.18% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.7687 | -0.21% |
| 行业FOF | 0.7752 | -0.21% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.6661 | -0.25% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.6724 | -0.27% |
