近一季中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2055五年混合(FOF)017686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9530 |
-0.52% |
| 2024-05-07 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9580 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9563 |
1.47% |
| 2024-04-30 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9424 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9430 |
1.16% |
| 2024-04-26 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9322 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9230 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9218 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9172 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9206 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9212 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9252 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9252 |
1.53% |
| 2024-04-15 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9260 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9189 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9204 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9185 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9238 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9207 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
中欧预见养老2055五年混合(FOF) |
0.9301 |
0.01% |
