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诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询(016455)

近一年诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
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查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合C016455净值及计算阶段收益
近一年016455基金累计收益率-16.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8547 -0.51%
2024-05-09 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8591 1.50%
2024-05-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8464 -0.68%
2024-05-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8522 -0.14%
2024-05-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8534 1.81%
2024-04-30 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8382 -0.59%
2024-04-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8432 2.43%
2024-04-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8232 0.76%
2024-04-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8170 -0.07%
2024-04-24 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8176 0.90%
2024-04-23 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8103 -0.70%
2024-04-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8160 -0.52%
2024-04-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8203 -0.29%
2024-04-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8227 0.28%
2024-04-17 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8204 2.59%
2024-04-16 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7997 -1.32%
2024-04-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8104 1.11%
2024-04-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8015 -0.11%
2024-04-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8024 0.40%
2024-04-10 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7992 -1.16%
2024-04-09 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8086 0.74%
2024-04-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8027 -1.27%
2024-04-03 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8130 -0.20%
2024-04-02 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8146 0.04%
2024-04-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8143 1.16%
2024-03-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8050 1.25%
2024-03-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7951 0.97%
2024-03-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7875 -1.54%
2024-03-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7998 0.59%
2024-03-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7951 -0.72%
2024-03-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8009 -0.44%
2024-03-21 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8044 -0.06%
2024-03-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8049 0.37%
2024-03-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8019 -0.53%
2024-03-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8062 1.28%
2024-03-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7960 0.24%
2024-03-14 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7941 -0.19%
2024-03-13 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7956 0.66%
2024-03-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7904 0.10%
2024-03-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7896 2.64%
2024-03-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7693 0.55%
2024-03-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7651 -1.30%
2024-03-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7752 0.27%
2024-03-05 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7731 -0.50%
2024-03-04 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7770 0.90%
2024-03-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7701 0.39%
2024-02-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7671 2.42%
2024-02-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7490 -2.49%
2024-02-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7681 1.27%
2024-02-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7585 -0.04%
2024-02-23 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7588 0.37%
2024-02-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7560 0.69%
2024-02-21 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7508 0.91%
2024-02-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7440 -0.21%
2024-02-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7456 0.81%
2024-02-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7396 1.37%
2024-02-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7296 2.72%
2024-02-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7103 4.38%
2024-02-05 诺安均衡优选一年持有混合C 0.6805 -1.19%
2024-02-02 诺安均衡优选一年持有混合C 0.6887 -1.75%
2024-02-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7010 -0.38%
2024-01-31 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7037 -0.94%
2024-01-30 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7104 -2.18%
2024-01-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7262 -1.65%
2024-01-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7384 -1.43%
2024-01-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7491 2.29%
2024-01-24 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7323 0.70%
2024-01-23 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7272 0.80%
2024-01-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7214 -3.48%
2024-01-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7474 -0.72%
2024-01-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7528 0.47%
2024-01-17 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7493 -1.96%
2024-01-16 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7643 0.30%
2024-01-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7620 -0.20%
2024-01-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7635 -0.30%
2024-01-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7658 0.82%
2024-01-10 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7596 -0.31%
2024-01-09 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7620 0.33%
2024-01-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7595 -1.30%
2024-01-05 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7695 -0.95%
2024-01-04 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7769 -0.52%
2024-01-03 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7810 -0.67%
2024-01-02 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7863 -0.28%
2023-12-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7885 0.91%
2023-12-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7814 1.47%
2023-12-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7701 0.63%
2023-12-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7653 -0.97%
2023-12-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7728 0.21%
2023-12-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7712 -0.04%
2023-12-21 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7715 1.15%
2023-12-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7627 -0.63%
2023-12-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7675 0.07%
2023-12-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7670 -1.07%
2023-12-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7753 -0.64%
2023-12-14 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7803 -0.37%
2023-12-13 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7832 -0.94%
2023-12-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7906 -0.09%
2023-12-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7913 0.75%
2023-12-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7854 -0.03%
2023-12-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7856 -0.25%
2023-12-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7876 0.03%
2023-12-05 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7874 -1.32%
2023-12-04 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7979 -0.67%
2023-12-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8033 -0.10%
2023-11-30 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8041 0.24%
2023-11-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8022 -0.48%
2023-11-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8061 0.36%
2023-11-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8032 -0.06%
2023-11-24 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8037 -0.38%
2023-11-23 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8068 0.77%
2023-11-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8006 -0.95%
2023-11-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8125 0.45%
2023-11-17 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8089 0.40%
2023-11-16 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8057 -1.21%
2023-11-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8156 0.87%
2023-11-14 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8086 -0.16%
2023-11-13 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8099 0.28%
2023-11-10 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8076 0.16%
2023-11-09 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8063 0.07%
2023-11-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8057 0.05%
2023-11-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8053 -0.69%
2023-11-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8109 1.35%
2023-11-03 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8001 1.04%
2023-11-02 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7919 -0.73%
2023-11-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7977 0.26%
2023-10-31 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7956 -0.97%
2023-10-30 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8034 0.97%
2023-10-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7957 2.88%
2023-10-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7734 0.55%
2023-10-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7692 -0.14%
2023-10-24 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7703 0.89%
2023-10-23 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7635 -2.09%
2023-10-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7798 -0.84%
2023-10-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7864 -1.37%
2023-10-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7973 -1.58%
2023-10-17 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8101 0.19%
2023-10-16 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8086 -1.11%
2023-10-13 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8177 -0.91%
2023-10-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8252 0.77%
2023-10-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8189 0.06%
2023-10-10 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8184 -0.72%
2023-10-09 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8243 -0.37%
2023-09-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8274 0.08%
2023-09-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8267 1.00%
2023-09-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8185 -0.64%
2023-09-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8238 -0.10%
2023-09-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8246 1.00%
2023-09-21 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8164 -0.78%
2023-09-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8228 -0.69%
2023-09-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8285 -0.67%
2023-09-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8341 0.39%
2023-09-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8309 -0.30%
2023-09-14 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8334 -0.51%
2023-09-13 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8377 -1.03%
2023-09-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8464 0.06%
2023-09-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8459 0.70%
2023-09-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8400 -0.47%
2023-09-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8440 -1.91%
2023-09-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8604 0.06%
2023-09-05 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8599 -0.08%
2023-09-04 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8606 0.83%
2023-09-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8535 0.14%
2023-08-31 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8523 -0.23%
2023-08-30 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8543 0.27%
2023-08-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8520 2.45%
2023-08-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8316 0.16%
2023-08-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8303 -0.99%
2023-08-24 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8386 0.71%
2023-08-23 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8327 -1.48%
2023-08-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8452 0.13%
2023-08-21 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8441 -0.68%
2023-08-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8499 -1.14%
2023-08-17 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8597 0.94%
2023-08-16 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8517 -1.18%
2023-08-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8619 -0.59%
2023-08-14 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8670 -0.41%
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2023-08-10 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8838 0.33%
2023-08-09 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8809 -0.40%
2023-08-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8844 -0.07%
2023-08-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8850 -0.46%
2023-08-04 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8891 0.51%
2023-08-03 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8846 0.34%
2023-08-02 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8816 -0.29%
2023-08-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8842 -0.38%
2023-07-31 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8876 0.15%
2023-07-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8863 0.91%
2023-07-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8783 -0.40%
2023-07-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8818 -0.25%
2023-07-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8840 1.13%
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2023-07-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8872 -0.56%
2023-07-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8922 -0.78%
2023-07-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8992 -0.01%
2023-07-17 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8993 -0.03%
2023-07-14 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8996 0.09%
2023-07-13 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8988 0.60%
2023-07-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8934 -0.77%
2023-07-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9003 0.41%
2023-07-10 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8966 0.39%
2023-07-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8931 -0.80%
2023-07-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9003 -0.31%
2023-07-05 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9031 -0.67%
2023-07-04 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9092 0.20%
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2023-06-30 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9079 1.01%
2023-06-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8988 0.01%
2023-06-28 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8987 -0.29%
2023-06-27 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9013 0.65%
2023-06-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8955 0.06%
2023-06-21 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8950 -1.63%
2023-06-20 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9098 -0.37%
2023-06-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9132 0.02%
2023-06-16 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9130 0.34%
2023-06-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9099 1.59%
2023-06-14 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8957 0.01%
2023-06-13 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8956 -0.22%
2023-06-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8976 0.16%
2023-06-09 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8962 0.29%
2023-06-08 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8936 -0.03%
2023-06-07 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8939 -0.47%
2023-06-06 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8981 -1.91%
2023-06-05 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9156 -0.11%
2023-06-02 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9166 1.18%
2023-06-01 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9059 0.12%
2023-05-31 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9048 -0.91%
2023-05-30 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9131 -0.23%
2023-05-29 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9152 -0.21%
2023-05-26 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9171 -0.42%
2023-05-25 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9210 -0.46%
2023-05-24 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9253 0.41%
2023-05-23 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9215 -1.15%
2023-05-22 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9322 0.23%
2023-05-19 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9301 0.44%
2023-05-18 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9260 -0.50%
2023-05-17 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9307 0.22%
2023-05-16 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9287 0.37%
2023-05-15 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9253 1.42%
2023-05-12 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9123 -1.06%
2023-05-11 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9221 -0.37%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安精选价值混合 1.1511 1.74%
诺安灵活 2.9150 1.46%
诺安主题 2.3230 1.31%
诺安价值 1.7305 0.66%
诺安策略精选股票 1.6633 0.36%
诺安鸿鑫混合A 1.4173 0.22%
诺安浙享定开债 1.0914 0.15%
诺安泰鑫A 1.0431 0.12%
诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0015 0.10%
诺安进取回报 1.1460 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航混改精选C 0.8262 5.53%
中航混改精选A 0.8445 5.52%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
创业板HA 1.0678 4.93%
创业板两年定开 0.6314 4.69%
工银灵动价值混合C 0.7040 4.67%
工银灵动价值混合A 0.7160 4.66%
招商产业升级1年持有期混合A 0.8654 4.38%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8605 4.37%
工银核心机遇混合C 0.6318 4.27%
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