近一季诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安均衡优选一年持有混合C016455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8547 |
-0.51% |
| 2024-05-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8591 |
1.50% |
| 2024-05-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8464 |
-0.68% |
| 2024-05-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8522 |
-0.14% |
| 2024-05-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8534 |
1.81% |
| 2024-04-30 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8382 |
-0.59% |
| 2024-04-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8432 |
2.43% |
| 2024-04-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8232 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8170 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8176 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8103 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8160 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8203 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8227 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8204 |
2.59% |
| 2024-04-16 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7997 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8104 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8015 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8024 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7992 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8086 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8027 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8130 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8146 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8143 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8050 |
1.25% |
| 2024-03-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7951 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7875 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7998 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7951 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8009 |
-0.44% |
| 2024-03-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8044 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8049 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8019 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.8062 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7960 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7941 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7956 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7904 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7896 |
2.64% |
| 2024-03-08 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7693 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7651 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7752 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7731 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7770 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7701 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7671 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7490 |
-2.49% |
| 2024-02-27 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7681 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7585 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7588 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7560 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7508 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7440 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
诺安均衡优选一年持有混合C |
0.7456 |
0.81% |
