近一季大成中证电池主题指数发起A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起A015997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8451 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8186 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8381 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8548 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8542 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8640 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8711 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8768 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8614 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8540 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8488 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8598 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8718 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8695 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8577 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8552 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8532 |
2.11% |
| 2025-11-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8356 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8366 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8867 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9028 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9005 |
-4.33% |
| 2025-11-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9395 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9321 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9541 |
5.48% |
| 2025-11-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9045 |
-2.11% |
| 2025-11-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9236 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9264 |
-2.15% |
| 2025-11-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9463 |
1.15% |
| 2025-11-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9355 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9183 |
3.55% |
| 2025-11-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8868 |
-3.36% |
| 2025-11-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9166 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9173 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9191 |
0.54% |
| 2025-10-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9142 |
6.20% |
| 2025-10-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8608 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8553 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8524 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8289 |
1.15% |
| 2025-10-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8195 |
-1.56% |
| 2025-10-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8325 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8190 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8020 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8445 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8362 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8087 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8394 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8438 |
-6.38% |
| 2025-10-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9013 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8972 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8764 |
4.41% |
| 2025-09-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8394 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8532 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8431 |
3.45% |
| 2025-09-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8150 |
2.14% |
| 2025-09-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7979 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7918 |
-1.21% |
| 2025-09-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8015 |
-0.19% |
