近一季大成中证电池主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起式A015997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5266 |
-1.57% |
| 2024-05-09 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5350 |
3.38% |
| 2024-05-08 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5175 |
-2.23% |
| 2024-05-07 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5293 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5293 |
2.86% |
| 2024-04-30 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5146 |
-1.72% |
| 2024-04-29 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5236 |
4.70% |
| 2024-04-26 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5001 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4900 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4858 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4863 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4860 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4932 |
-2.61% |
| 2024-04-18 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5064 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5083 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4957 |
-3.84% |
| 2024-04-15 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5155 |
1.40% |
| 2024-04-11 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5258 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5278 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5377 |
3.46% |
| 2024-04-08 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5197 |
-2.29% |
| 2024-04-03 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5319 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5377 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5310 |
3.85% |
| 2024-03-29 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5113 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5067 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5003 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5186 |
2.92% |
| 2024-03-25 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5039 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5140 |
-2.47% |
| 2024-03-21 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5270 |
-1.14% |
| 2024-03-20 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5331 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5332 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5387 |
2.77% |
| 2024-03-15 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5242 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5250 |
-1.17% |
| 2024-03-13 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5312 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5333 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.5314 |
8.32% |
| 2024-03-08 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4906 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4827 |
-2.54% |
| 2024-03-06 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4953 |
1.12% |
| 2024-03-05 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4898 |
-1.47% |
| 2024-03-04 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4971 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4971 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4934 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4772 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4864 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4792 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4803 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4742 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4725 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4661 |
-0.85% |
| 2024-02-19 |
大成中证电池主题指数发起式A |
0.4701 |
-1.22% |
