今年以来大成中证电池主题指数发起A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起A015997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8451 |
3.24% |
| 2025-12-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8186 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8381 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8548 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8542 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8640 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8711 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8768 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8614 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8540 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8488 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8598 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8718 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8695 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8577 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8552 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8532 |
2.11% |
| 2025-11-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8356 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8366 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8867 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9028 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9005 |
-4.33% |
| 2025-11-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9395 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9321 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9541 |
5.48% |
| 2025-11-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9045 |
-2.11% |
| 2025-11-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9236 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9264 |
-2.15% |
| 2025-11-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9463 |
1.15% |
| 2025-11-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9355 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9183 |
3.55% |
| 2025-11-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8868 |
-3.36% |
| 2025-11-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9166 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9173 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9191 |
0.54% |
| 2025-10-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9142 |
6.20% |
| 2025-10-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8608 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8553 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8524 |
2.84% |
| 2025-10-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8289 |
1.15% |
| 2025-10-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8195 |
-1.56% |
| 2025-10-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8325 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8190 |
2.12% |
| 2025-10-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8020 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8445 |
0.99% |
| 2025-10-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8362 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8087 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8394 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8438 |
-6.38% |
| 2025-10-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.9013 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8972 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8764 |
4.41% |
| 2025-09-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8394 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8532 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8431 |
3.45% |
| 2025-09-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8150 |
2.14% |
| 2025-09-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7979 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7918 |
-1.21% |
| 2025-09-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8015 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.8030 |
1.68% |
| 2025-09-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7897 |
1.05% |
| 2025-09-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7815 |
2.06% |
| 2025-09-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7657 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7714 |
2.84% |
| 2025-09-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7501 |
-1.25% |
| 2025-09-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7596 |
-0.63% |
| 2025-09-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7644 |
1.62% |
| 2025-09-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.7522 |
8.84% |
| 2025-09-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6911 |
0.12% |
| 2025-09-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6903 |
2.88% |
| 2025-09-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6710 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6719 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6658 |
4.15% |
| 2025-08-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6393 |
1.73% |
| 2025-08-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6284 |
-0.77% |
| 2025-08-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6333 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6387 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6251 |
2.16% |
| 2025-08-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6119 |
-1.18% |
| 2025-08-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6192 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6169 |
0.73% |
| 2025-08-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6124 |
1.53% |
| 2025-08-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.6032 |
3.36% |
| 2025-08-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5836 |
-1.14% |
| 2025-08-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5903 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5813 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5795 |
2.84% |
| 2025-08-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5635 |
0.54% |
| 2025-08-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5605 |
-0.94% |
| 2025-08-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5658 |
1.23% |
| 2025-08-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5589 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5547 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5526 |
0.35% |
| 2025-07-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5507 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5632 |
-2.41% |
| 2025-07-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5771 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5744 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5724 |
-0.78% |
| 2025-07-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5769 |
2.12% |
| 2025-07-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5649 |
-0.96% |
| 2025-07-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5704 |
1.30% |
| 2025-07-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5631 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5590 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5570 |
1.13% |
| 2025-07-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5508 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5489 |
-0.40% |
| 2025-07-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5511 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5518 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5499 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5477 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5489 |
2.37% |
| 2025-07-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5362 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5395 |
-1.98% |
| 2025-07-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5504 |
1.51% |
| 2025-07-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5422 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5446 |
-0.46% |
| 2025-06-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5471 |
0.68% |
| 2025-06-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5434 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5435 |
-0.64% |
| 2025-06-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5470 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5387 |
3.62% |
| 2025-06-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5199 |
1.68% |
| 2025-06-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5113 |
-0.64% |
| 2025-06-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5146 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5194 |
0.60% |
| 2025-06-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5163 |
0.19% |
| 2025-06-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5153 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5153 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5218 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5216 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5183 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5213 |
1.13% |
| 2025-06-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5155 |
-0.39% |
| 2025-06-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5175 |
0.52% |
| 2025-06-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5148 |
1.34% |
| 2025-06-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5080 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5082 |
-1.42% |
| 2025-05-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5155 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5105 |
-0.84% |
| 2025-05-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5148 |
-0.43% |
| 2025-05-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5170 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5219 |
-1.10% |
| 2025-05-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5277 |
-1.79% |
| 2025-05-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5373 |
1.61% |
| 2025-05-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5288 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5278 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5287 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5255 |
-1.98% |
| 2025-05-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5361 |
-0.11% |
| 2025-05-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5367 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5374 |
3.23% |
| 2025-05-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5206 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5239 |
1.61% |
| 2025-05-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5156 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5153 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5040 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5005 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5006 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5022 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4992 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5026 |
1.56% |
| 2025-04-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4949 |
-0.98% |
| 2025-04-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4998 |
2.36% |
| 2025-04-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4883 |
0.58% |
| 2025-04-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4855 |
-0.31% |
| 2025-04-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4870 |
-1.50% |
| 2025-04-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4944 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4939 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4916 |
1.34% |
| 2025-04-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4851 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4724 |
0.94% |
| 2025-04-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4680 |
-0.11% |
| 2025-04-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.4685 |
-13.00% |
| 2025-04-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5385 |
-2.48% |
| 2025-04-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5522 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5495 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5472 |
-2.02% |
| 2025-03-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5585 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5623 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5626 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5623 |
0.79% |
| 2025-03-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5579 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5608 |
-2.15% |
| 2025-03-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5731 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5781 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5785 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5760 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5776 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5664 |
-1.31% |
| 2025-03-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5739 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5750 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5745 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5738 |
-1.56% |
| 2025-03-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5829 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5748 |
-0.78% |
| 2025-03-04 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5793 |
-1.68% |
| 2025-03-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5892 |
3.12% |
| 2025-02-28 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5714 |
-2.61% |
| 2025-02-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5867 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5840 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5732 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5764 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5761 |
2.00% |
| 2025-02-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5648 |
-0.60% |
| 2025-02-19 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5682 |
1.74% |
| 2025-02-18 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5585 |
0.36% |
| 2025-02-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5565 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5574 |
0.91% |
| 2025-02-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5524 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5556 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5482 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5539 |
-0.82% |
| 2025-02-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5585 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5478 |
3.34% |
| 2025-02-05 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5301 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5276 |
-1.73% |
| 2025-01-24 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5369 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5295 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5325 |
-1.61% |
| 2025-01-21 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5412 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5426 |
2.03% |
| 2025-01-17 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5318 |
0.38% |
| 2025-01-16 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5298 |
0.38% |
| 2025-01-15 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5278 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5327 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5131 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5113 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5188 |
1.15% |
| 2025-01-08 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5129 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5152 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5119 |
0.89% |
| 2025-01-03 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5074 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
大成中证电池主题指数发起A |
0.5190 |
-3.23% |
