今年以来大成元合双利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成元合双利债券发起式C015899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9510 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9508 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9492 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9501 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9486 |
0.22% |
| 2024-04-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9457 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9466 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9475 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9477 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9483 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9473 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9469 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9449 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9474 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9450 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9439 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9419 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9433 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9426 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9445 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9438 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9444 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9439 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9416 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9385 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9415 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9422 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9451 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9466 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9472 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9489 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9504 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9473 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9455 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9469 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9478 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9508 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9516 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9483 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9487 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9495 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9503 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9456 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9423 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9363 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9432 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9391 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9381 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9362 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9330 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9312 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9326 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9316 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9304 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9290 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9277 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9253 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9250 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9251 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9250 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9259 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9261 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9285 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9271 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9274 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9273 |
-0.19% |
| 2024-01-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9291 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9291 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9270 |
-0.42% |
| 2024-01-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9309 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9307 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9305 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9336 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9315 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9327 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9320 |
-0.28% |
| 2024-01-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9346 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9369 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9378 |
-0.42% |
| 2024-01-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9418 |
-0.40% |
