近一年大成元合双利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成元合双利债券发起式C015899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9510 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9508 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9492 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9501 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9486 |
0.22% |
| 2024-04-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9457 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9466 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9475 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9477 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9483 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9473 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9469 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9449 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9474 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9450 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9439 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9419 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9433 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9426 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9445 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9438 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9444 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9439 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9416 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9385 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9415 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9422 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9451 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9466 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9472 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9489 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9504 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9473 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9455 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9469 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9478 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9508 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9516 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9483 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9487 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9495 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9503 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9456 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9423 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9363 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9432 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9391 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9381 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9362 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9330 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9312 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9326 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9316 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9304 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9290 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9277 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9253 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9250 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9251 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9250 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9259 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9261 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9285 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9271 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9274 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9273 |
-0.19% |
| 2024-01-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9291 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9291 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9270 |
-0.42% |
| 2024-01-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9309 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9307 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9305 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9336 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9315 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9327 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9320 |
-0.28% |
| 2024-01-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9346 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9369 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9378 |
-0.42% |
| 2024-01-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9418 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9456 |
0.41% |
| 2023-12-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9417 |
0.33% |
| 2023-12-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9386 |
0.31% |
| 2023-12-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9357 |
-0.34% |
| 2023-12-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9389 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9379 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9406 |
0.14% |
| 2023-12-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9393 |
-0.20% |
| 2023-12-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9412 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9407 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9416 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9432 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9426 |
-0.14% |
| 2023-12-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9439 |
-0.16% |
| 2023-12-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9454 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9405 |
0.21% |
| 2023-12-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9385 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9383 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9382 |
-0.38% |
| 2023-12-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9418 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9454 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9457 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9454 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9464 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9449 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9447 |
-0.27% |
| 2023-11-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9473 |
0.23% |
| 2023-11-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9451 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9494 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9497 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9477 |
-0.18% |
| 2023-11-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9494 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9467 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9452 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9455 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9467 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9498 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9496 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9490 |
0.32% |
| 2023-11-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9460 |
0.24% |
| 2023-11-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9437 |
-0.14% |
| 2023-11-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9450 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9451 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9459 |
0.69% |
| 2023-10-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9394 |
0.21% |
| 2023-10-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9374 |
0.17% |
| 2023-10-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9358 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9352 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9333 |
-0.22% |
| 2023-10-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9354 |
-0.38% |
| 2023-10-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9390 |
-0.39% |
| 2023-10-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9427 |
-0.37% |
| 2023-10-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9462 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9453 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9472 |
-0.07% |
| 2023-10-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9479 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9472 |
0.13% |
| 2023-10-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9460 |
-0.25% |
| 2023-10-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9484 |
0.27% |
| 2023-09-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9458 |
0.23% |
| 2023-09-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9436 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9425 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9430 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9434 |
0.32% |
| 2023-09-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9404 |
-0.15% |
| 2023-09-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9418 |
-0.18% |
| 2023-09-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9435 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9440 |
0.06% |
| 2023-09-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9434 |
0.11% |
| 2023-09-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9424 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9437 |
-0.31% |
| 2023-09-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9466 |
0.10% |
| 2023-09-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9457 |
0.20% |
| 2023-09-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9438 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9454 |
-0.64% |
| 2023-09-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9515 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9522 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9550 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9544 |
-0.14% |
| 2023-08-31 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9557 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9562 |
0.26% |
| 2023-08-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9537 |
0.77% |
| 2023-08-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9464 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9447 |
-0.38% |
| 2023-08-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9483 |
0.27% |
| 2023-08-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9457 |
-0.40% |
| 2023-08-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9495 |
0.35% |
| 2023-08-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9462 |
-0.02% |
| 2023-08-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9464 |
-0.33% |
| 2023-08-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9495 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9475 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9509 |
-0.15% |
| 2023-08-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9523 |
-0.04% |
| 2023-08-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9527 |
-0.27% |
| 2023-08-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9553 |
-0.03% |
| 2023-08-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9556 |
-0.16% |
| 2023-08-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9571 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9571 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9564 |
0.18% |
| 2023-08-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9547 |
-0.05% |
| 2023-08-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9552 |
-0.05% |
| 2023-08-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9557 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9561 |
-0.09% |
| 2023-07-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9570 |
0.13% |
| 2023-07-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9558 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9558 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9579 |
0.24% |
| 2023-07-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9556 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9550 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9554 |
-0.43% |
| 2023-07-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9595 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9595 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9598 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9613 |
0.05% |
| 2023-07-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9608 |
0.31% |
| 2023-07-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9578 |
-0.45% |
| 2023-07-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9621 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9587 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9595 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9600 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9599 |
-0.34% |
| 2023-07-04 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9632 |
0.47% |
| 2023-07-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9587 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9581 |
0.18% |
| 2023-06-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9564 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9552 |
-0.18% |
| 2023-06-27 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9569 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9569 |
-0.52% |
| 2023-06-21 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9619 |
-0.48% |
| 2023-06-20 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9665 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9663 |
0.12% |
| 2023-06-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9651 |
0.18% |
| 2023-06-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9634 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9646 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9643 |
0.43% |
| 2023-06-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9602 |
0.13% |
| 2023-06-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9590 |
0.32% |
| 2023-06-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9559 |
-0.17% |
| 2023-06-07 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9575 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9567 |
-0.35% |
| 2023-06-05 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9601 |
0.20% |
| 2023-06-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9582 |
-0.04% |
| 2023-06-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9586 |
0.21% |
| 2023-05-31 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9566 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9566 |
0.16% |
| 2023-05-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9551 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9548 |
0.16% |
| 2023-05-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9533 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9536 |
-0.14% |
| 2023-05-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9549 |
-0.10% |
| 2023-05-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9559 |
0.10% |
| 2023-05-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9549 |
0.12% |
| 2023-05-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9538 |
0.08% |
| 2023-05-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9530 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9534 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9538 |
0.13% |
| 2023-05-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9526 |
-0.15% |
| 2023-05-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9540 |
0.08% |
