近一年大成元合双利债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成元合双利债券发起式A015898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9491 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9489 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9473 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9482 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9467 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9436 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9445 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9454 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9456 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9462 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9452 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9447 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9427 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9453 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9418 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9397 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9411 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9405 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9424 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9417 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9422 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9417 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9394 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9363 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9393 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9400 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9444 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9449 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9467 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9482 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9451 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9432 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9447 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9455 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9485 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9493 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9461 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9464 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9472 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9480 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9433 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9400 |
0.63% |
| 2024-02-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9341 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9409 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9368 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9358 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9340 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9308 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9289 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9304 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9293 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9281 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9267 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9254 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9230 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9227 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9228 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9227 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9236 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9238 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9261 |
0.15% |
| 2024-01-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9247 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9251 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9249 |
-0.21% |
| 2024-01-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9268 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9267 |
0.22% |
| 2024-01-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9247 |
-0.42% |
| 2024-01-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9286 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9284 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9281 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9312 |
0.23% |
| 2024-01-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9291 |
-0.13% |
| 2024-01-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9303 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9297 |
-0.27% |
| 2024-01-05 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9322 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9345 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9354 |
-0.43% |
| 2024-01-02 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9394 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9432 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9392 |
0.32% |
| 2023-12-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9362 |
0.32% |
| 2023-12-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9332 |
-0.34% |
| 2023-12-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9364 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9354 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9381 |
0.14% |
| 2023-12-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9368 |
-0.20% |
| 2023-12-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9387 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9382 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9391 |
-0.18% |
| 2023-12-14 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9408 |
0.07% |
| 2023-12-13 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9401 |
-0.14% |
| 2023-12-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9414 |
-0.16% |
| 2023-12-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9380 |
0.21% |
| 2023-12-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9360 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9358 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9357 |
-0.38% |
| 2023-12-04 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9393 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9432 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9439 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9424 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9421 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9448 |
0.23% |
| 2023-11-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9426 |
-0.32% |
| 2023-11-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9468 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9471 |
0.21% |
| 2023-11-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9451 |
-0.18% |
| 2023-11-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9468 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9441 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9426 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9441 |
-0.32% |
| 2023-11-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9471 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9469 |
0.05% |
| 2023-11-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9464 |
0.33% |
| 2023-11-03 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9433 |
0.23% |
| 2023-11-02 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9411 |
-0.14% |
| 2023-11-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9424 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9424 |
-0.10% |
| 2023-10-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9433 |
0.69% |
| 2023-10-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9368 |
0.21% |
| 2023-10-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9348 |
0.17% |
| 2023-10-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9332 |
0.06% |
| 2023-10-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9326 |
0.20% |
| 2023-10-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9307 |
-0.23% |
| 2023-10-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9328 |
-0.38% |
| 2023-10-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9364 |
-0.38% |
| 2023-10-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9400 |
-0.37% |
| 2023-10-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9435 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9426 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9445 |
-0.08% |
| 2023-10-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9453 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9446 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9433 |
-0.25% |
| 2023-10-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9457 |
0.29% |
| 2023-09-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9430 |
0.22% |
| 2023-09-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9409 |
0.12% |
| 2023-09-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9398 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9403 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9407 |
0.32% |
| 2023-09-21 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9377 |
-0.14% |
| 2023-09-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9390 |
-0.19% |
| 2023-09-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9408 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9413 |
0.07% |
| 2023-09-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9406 |
0.11% |
| 2023-09-14 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9396 |
-0.14% |
| 2023-09-13 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9409 |
-0.31% |
| 2023-09-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9438 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9430 |
0.20% |
| 2023-09-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9411 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9427 |
-0.63% |
| 2023-09-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9487 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9495 |
-0.28% |
| 2023-09-04 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9522 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9516 |
-0.14% |
| 2023-08-31 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9529 |
-0.05% |
| 2023-08-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9534 |
0.26% |
| 2023-08-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9509 |
0.77% |
| 2023-08-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9436 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9419 |
-0.38% |
| 2023-08-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9455 |
0.28% |
| 2023-08-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9429 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9466 |
0.34% |
| 2023-08-21 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9434 |
-0.01% |
| 2023-08-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9435 |
-0.34% |
| 2023-08-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9467 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9447 |
-0.36% |
| 2023-08-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9481 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9494 |
-0.04% |
| 2023-08-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9498 |
-0.28% |
| 2023-08-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9525 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9527 |
-0.16% |
| 2023-08-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9542 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9542 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9535 |
0.18% |
| 2023-08-03 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9518 |
-0.05% |
| 2023-08-02 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9523 |
-0.05% |
| 2023-08-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9528 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9532 |
-0.09% |
| 2023-07-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9541 |
0.13% |
| 2023-07-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9529 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9529 |
-0.21% |
| 2023-07-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9549 |
0.23% |
| 2023-07-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9527 |
0.07% |
| 2023-07-21 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9520 |
-0.04% |
| 2023-07-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9524 |
-0.43% |
| 2023-07-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9565 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9565 |
-0.04% |
| 2023-07-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9569 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9584 |
0.06% |
| 2023-07-13 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9578 |
0.31% |
| 2023-07-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9548 |
-0.45% |
| 2023-07-11 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9591 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9558 |
-0.07% |
| 2023-07-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9565 |
-0.05% |
| 2023-07-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9570 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9569 |
-0.34% |
| 2023-07-04 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9602 |
0.47% |
| 2023-07-03 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9557 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9551 |
0.18% |
| 2023-06-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9534 |
0.13% |
| 2023-06-28 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9522 |
-0.18% |
| 2023-06-27 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9539 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9539 |
-0.52% |
| 2023-06-21 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9589 |
-0.48% |
| 2023-06-20 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9635 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9632 |
0.12% |
| 2023-06-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9620 |
0.18% |
| 2023-06-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9603 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9615 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9612 |
0.42% |
| 2023-06-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9572 |
0.14% |
| 2023-06-09 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9559 |
0.31% |
| 2023-06-08 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9529 |
-0.17% |
| 2023-06-07 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9545 |
0.08% |
| 2023-06-06 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9537 |
-0.34% |
| 2023-06-05 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9570 |
0.19% |
| 2023-06-02 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9552 |
-0.03% |
| 2023-06-01 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9555 |
0.21% |
| 2023-05-31 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9535 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9535 |
0.16% |
| 2023-05-29 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9520 |
0.03% |
| 2023-05-26 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9517 |
0.16% |
| 2023-05-25 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9502 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9505 |
-0.14% |
| 2023-05-23 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9518 |
-0.09% |
| 2023-05-22 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9527 |
0.11% |
| 2023-05-19 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9517 |
0.12% |
| 2023-05-18 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9506 |
0.07% |
| 2023-05-17 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9499 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9503 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9507 |
0.13% |
| 2023-05-12 |
大成元合双利债券发起式A |
0.9495 |
-0.14% |
