近一月大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式C015781净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0285 |
1.25% |
2024-05-08 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0158 |
-0.86% |
2024-05-07 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0246 |
-0.28% |
2024-05-06 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0275 |
1.62% |
2024-04-30 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0111 |
0.86% |
2024-04-29 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0025 |
0.31% |
2024-04-26 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9994 |
1.41% |
2024-04-25 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9855 |
0.60% |
2024-04-24 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9796 |
0.97% |
2024-04-23 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9702 |
-0.44% |
2024-04-22 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9745 |
0.52% |
2024-04-19 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9695 |
-0.15% |
2024-04-18 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9710 |
0.59% |
2024-04-17 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9653 |
1.74% |
2024-04-16 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9488 |
-1.84% |
2024-04-15 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9666 |
0.36% |
2024-04-12 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9631 |
-1.00% |
2024-04-11 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9728 |
0.70% |
2024-04-10 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
0.9660 |
-0.06% |