近一月大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠瑞一年定开债券发起式015632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0250 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0220 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0251 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0263 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0250 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0241 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0233 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0225 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0221 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
0.11% |
